Tidal Trust II (SOXY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088627 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $49.8M
- Partecipazioni
- 133
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,5
- Posizioni superiori all'1%
- 28
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$18.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$32.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 133 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$28K | -0,06 | -69 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$35K | -0,07 | -7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$35K | -0,07 | -11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$45K | -0,09 | -84 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$55K | -0,11 | -128 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$56K | -0,11 | -197 | DE | NL |
| Titolo sconosciuto | — | -$64K | -0,13 | -16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$64K | -0,13 | -161 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$69K | -0,14 | -109 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$75K | -0,15 | -189 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$81K | -0,16 | -1.151 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$93K | -0,19 | -47 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$109K | -0,22 | -46 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$112K | -0,22 | -61 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$118K | -0,24 | -55 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$127K | -0,25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2,69 | -1.600 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$158K | -0,32 | -21 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$177K | -0,36 | -40 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$187K | -0,38 | -603 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$189K | -0,38 | -118 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$192K | -0,39 | -106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$193K | -0,39 | -58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$207K | -0,42 | -9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$313K | -0,63 | -61 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$327K | -0,66 | -314 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$328K | -0,66 | -51 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$390K | -0,78 | -35 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$419K | -0,84 | -84 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$439K | -0,88 | -51 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$493K | -0,99 | -104 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$532K | -1,07 | -149 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$811K | -1,63 | -252 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
93,5%
Altro/Non mappato
6,5%
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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