Tidal Trust II (LFGY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089003 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $125.2M
- Partecipazioni
- 109
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,35%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,1
- Posizioni superiori all'1%
- 27
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$7.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$8.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$140.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 109 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$156K | -0,12 | -1.153 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$162K | -0,13 | -1.914 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$193K | -0,15 | -2.205 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$216K | -0,17 | -4.122 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$239K | -0,19 | -214 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$242K | -0,19 | -388 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$259K | -0,21 | -2.165 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$308K | -0,25 | -3.146 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$415K | -0,33 | -2.999 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.111.104 | 43,06% | 52.203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446.970 | 17,32% | 21.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.520 | 12,34% | 14.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291.092 | 11,28% | 11.667 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.357 | 8,58% | 10.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88.366 | 3,42% | 3.542 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83.583 | 3,24% | 3.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10.643 | 0,41% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.983 | 0,19% | 234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.661 | 0,14% | 172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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