YieldMax(R) Tsla Performance & Distribution Target 25(TM) ETF (TEST)
TEST Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 23 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,37% | ▲ +5,85% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 52,78 | 1.829.928 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $642K | 18,51 | 642.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $628K | 18,10 | 641.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $607K | 17,50 | 615.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $35K | 1,00 | 55 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $31K | 0,89 | 112 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $11K | 0,31 | 29 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7K | 0,20 | 28 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$21K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$26K | -0,75 | -29 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$74K | -2,14 | -55 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$944K | -27,22 | -112 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 47 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 20 Ottobre 2026 | $0,1740 |
| 13 Ottobre 2026 | $0,1830 |
| 06 Ottobre 2026 | $0,1800 |
| 29 Settembre 2026 | $0,1830 |
| 22 Settembre 2026 | $0,1780 |
| 15 Settembre 2026 | $0,1810 |
| 09 Settembre 2026 | $0,1790 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1780 |
| 25 Agosto 2026 | $0,1840 |
| 18 Agosto 2026 | $0,1780 |
| 11 Agosto 2026 | $0,1730 |
| 04 Agosto 2026 | $0,1670 |
| 28 Luglio 2026 | $0,1690 |
| 21 Luglio 2026 | $0,2030 |
| 14 Luglio 2026 | $0,2150 |
| 07 Luglio 2026 | $0,2260 |
| 30 Giugno 2026 | $0,2010 |
| 23 Giugno 2026 | $0,2130 |
| 16 Giugno 2026 | $0,2120 |
| 09 Giugno 2026 | $0,2180 |
| 02 Giugno 2026 | $0,2290 |
| 27 Maggio 2026 | $0,2230 |
| 19 Maggio 2026 | $0,2220 |
| 12 Maggio 2026 | $0,2190 |
| 05 Maggio 2026 | $0,2100 |
| 28 Aprile 2026 | $0,2070 |
| 21 Aprile 2026 | $0,2200 |
| 14 Aprile 2026 | $0,1980 |
| 07 Aprile 2026 | $0,2050 |
| 31 Marzo 2026 | $0,2060 |
| 24 Marzo 2026 | $0,2100 |
| 17 Marzo 2026 | $0,2200 |
| 10 Marzo 2026 | $0,2230 |
| 03 Marzo 2026 | $0,2270 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,2310 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,2340 |
| 10 Febbraio 2026 | $0,2320 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,2430 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,2520 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,2480 |
| 13 Gennaio 2026 | $0,2510 |
| 06 Gennaio 2026 | $0,2470 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,2680 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,2710 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,2660 |
| 09 Dicembre 2025 | $0,2640 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,2540 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.262.786 | 55,10% | 27.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.029.094 | 44,90% | 22.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |