Tidal Trust III (GMMA)
Società di gestione · XNYS · Serie S000086669 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.5M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,8
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$528K
- Ultimi 12 mesi
- +$1.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5.838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22.774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10.508 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203.483 | 99,02% | 10.056 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.657 | 0,81% | 76.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |