VMSB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 28 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$5.9M
Ultimi 7 mesi +$312.2M Dic 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 816 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Sazerac Company 80583EAP1 $135K 0,04 135.000 LON US
Ecovyst (fka PQ Corp) 27922JAC0 $135K 0,04 135.000 LON US
Citadel Enterprise 17288YAP7 $135K 0,04 135.000 LON US
Madison Air 55759VAG3 $135K 0,04 135.000 LON US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 442722AC8 $135K 0,04 130.000 DBT US
CUSHMAN & WAKEFI 06/30/33 · $135K 0,04 135.000 LON US
V2X 12/06/30 · $135K 0,04 134.663 LON US
API GRO 05/16/33 00186XAQ6 $135K 0,04 134.663 LON US
Corpay (fka FleetCor Technologies) 33903RBA6 $135K 0,04 134.662 LON US
RAISING C 06/06/33 · $134K 0,04 135.000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBF1 $134K 0,04 135.000 DBT US
NTI BUYER LLC · $134K 0,04 135.000 LON US
WhiteWater Matterhorn 96618PAC0 $134K 0,04 135.000 LON US
Bella Hol 06/10/33 · $134K 0,04 135.000 LON US
Hudson River Trading 44413EAK4 $134K 0,04 134.662 LON US
American Air 05/29/33 · $133K 0,04 135.000 LON US
FLYNN RESTAURAN 01/31/32 34410JAG6 $133K 0,04 134.533 LON US
PG&E CORP 69331CAN8 $133K 0,04 133.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137ALQR3 $132K 0,04 1.307.502 ABS-O US
HO 04/07/33 43644ABL2 $132K 0,04 135.000 LON US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $132K 0,04 1 DIR US
Genmab A/S 37231EAE2 $132K 0,04 131.538 LON US
Asurion 04649VBF6 $128K 0,04 135.000 LON US
Prestige Brands · $124K 0,04 123.750 LON US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $122K 0,04 125.000 DBT US
Watlow Electric 06/17/33 · $122K 0,04 122.184 LON US
BroadStreet Partners 11132VAY5 $121K 0,04 125.210 LON US
HILLENBRAND TERM 01/22/33 54913EAB8 $121K 0,04 122.903 LON US
Victory Capital 92645DAM1 $119K 0,04 119.698 LON US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAC4 $117K 0,04 120.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FWFN5 $117K 0,04 988.992 ABS-O US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $110K 0,04 1 DIR US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-3 46592ABH6 $109K 0,04 121.902 ABS-O US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AZ7 $108K 0,03 111.000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 505742AR7 $107K 0,03 103.000 DBT US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 96949VAL7 $105K 0,03 101.000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AK7 $104K 0,03 107.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H2NR1 $102K 0,03 1.039.630 ABS-O US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $102K 0,03 100.000 DBT US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-R02 20754WAC9 $101K 0,03 100.000 ABS-O US
HIGHTOWER HOLDIN 02/23/32 · $101K 0,03 101.250 LON US
TK Elevator Midc 04/30/30 · $101K 0,03 100.000 LON US
EG Group 28228QAB5 $100K 0,03 100.000 LON US
PRIMO BR 03/18/31 89678QAF3 $100K 0,03 99.750 LON US
Graham Packaging 38469EAH6 $100K 0,03 100.000 LON US
AI AQUA MERGER SUB INC · $100K 0,03 100.000 LON US
GIP Pilot Acquisition Partners 31773HAF9 $100K 0,03 100.000 LON US
CHARIOT BUYER LLC 15963CAE6 $100K 0,03 99.749 LON US
Pro Mach Grou 10/15/32 · $100K 0,03 99.501 LON US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CD4 $100K 0,03 100.000 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 9 pagamenti

08
3,75%Rendimento TTM
$1,79Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
27 Agosto 2026$0,2090
30 Luglio 2026$0,1800
29 Giugno 2026$0,2360
28 Maggio 2026$0,2080
29 Aprile 2026$0,1350
30 Marzo 2026$0,1820
26 Febbraio 2026$0,1900
29 Gennaio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,3540

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Azioni 30 Giugno 2026

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