Victory Portfolios II (GRIN)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093319 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GRIN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 26 Giugno 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilità 1A
- 22,51%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,96
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$5.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$3.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$222.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 108 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16.400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9.908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3.987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540.826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500.517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32.109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Dividendi 10 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Luglio 2026 | $0,0050 |
| 09 Giugno 2026 | $0,0340 |
| 08 Maggio 2026 | $0,0270 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0440 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0180 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,0070 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,0110 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,0130 |
| 08 Settembre 2025 | $0,0140 |
| 10 Luglio 2025 | $0,0060 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274.852.686 | 97,01% | 8.142.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2.519.535 | 0,89% | 91.209 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.375.092 | 0,84% | 70.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.629.224 | 0,58% | 48.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.198.905 | 0,42% | 35.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.339 | 0,23% | 19.029 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.823 | 0,03% | 3.505 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.768 | 0,00% | 319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.144 | 0,00% | 182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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