WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAC4 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $22K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802AD6 | $22K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP | 86765KAA7 | $22K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HK2 | $21K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAM9 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| B&G FOODS INC | 05508WAB1 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBA5 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAM5 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02377LAA2 | $21K | 0,00 | 22.930 | ABS-O | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AV6 | $21K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAD8 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BR4 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659AV3 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BZ6 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AV5 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $21K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| NORTHWELL HEALTHCARE INC | 667274AD6 | $21K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CC5 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| AMN HEALTHCARE INC | 00175PAC7 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| TRI-STATE GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATION INC | 89566EAD0 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAP9 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CU0 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BQ4 | $21K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515BB9 | $21K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYC2 | $21K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBW4 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | CA |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BS4 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CL8 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF MIAMI | 914453AA3 | $21K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BY9 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP | 18064PAD1 | $21K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| INVESCO FINANCE PLC | 46132FAC4 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | GB |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AR5 | $21K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAE0 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAH0 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EL3 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05366DAA6 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BK9 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AF7 | $21K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAE1 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TASEKO MINES LTD | 876511AG1 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | CA |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700AT3 | $21K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAE4 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599AX2 | $21K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $21K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAA9 | $21K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAD0 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | GB |
Pagina 100
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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