WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX CORP | 361448BP7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CF3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143AH4 | $20K | 0,00 | 22.941 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAH3 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AD4 | $20K | 0,00 | 44.600 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBA0 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEX3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BR7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FW8 | $20K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AQ6 | $20K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAR8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AL4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JF8 | $20K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JJ6 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | LU |
| UNITED STATES STEEL CORP | 912909AU2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAC8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAA0 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | MT |
| AON CORP | 037389BB8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BC6 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAA9 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AD7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | NO |
| WALMART INC | 931142EX7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AH7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AP3 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BV9 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WCH4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14912L6T3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BAY1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781CB8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAE6 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BV5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TELEFLEX INC | 879369AF3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PG&E RECOVERY FUNDING LLC | 71710TAH1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $20K | 0,00 | 22.000 | DBT | AR |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BC5 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AS3 | $20K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074AU1 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEQ2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AQ1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAB7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAP5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAJ1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABG1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FP3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Pagina 103
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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