WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656BZ0 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739DAD2 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCS1 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEH8 | $16K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAF8 | $16K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2D3 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057QAK3 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BS1 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AX7 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ARCOSA INC | 039653AA8 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DU8 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| CINTAS CORP N.2 | 17252MAQ3 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAA3 | $16K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BR9 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AS1 | $16K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAE0 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| RYAN SPECIALTY LLC | 78351MAA0 | $16K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968NAE1 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | BM |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC | 266233AH8 | $15K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 44106MAY8 | $15K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCJ2 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAZ3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DC3 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | CA |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BS9 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AW6 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ATKORE INC | 047649AA6 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAM8 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CW0 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAB5 | $15K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AY2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAG8 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAA7 | $15K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| COMMUNITY HEALTH NETWORK INC | 20369EAE2 | $15K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAR4 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAX2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 37247DAB2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 02360FAB2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2Z1 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBA3 | $15K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2S7 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824AY6 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 940663AD9 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BA5 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | AU |
Pagina 110
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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