WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,99
Al 25 Agosto 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 24 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,91
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBD5 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AJ2 | $11K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAB7 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABE1 | $11K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AR4 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAB9 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBE2 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $11K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | FR |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AP8 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BB0 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAD2 | $11K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAT4 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAK2 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP | 89420GAE9 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BE4 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAC6 | $11K | 0,00 | 12.352 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAK3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAM8 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GEN LLC | 478045AA5 | $11K | 0,00 | 11.355 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | CA |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBK9 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AN8 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAC2 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | LU |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075AB1 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AE2 | $11K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BA9 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAB8 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBT1 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| API ESCROW CORP | 00185PAA9 | $11K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $11K | 0,00 | 15.406 | DBT | UA |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EG4 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | AU |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AF0 | $11K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAA4 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | 86038AAA0 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EN6 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAS3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAM2 | $11K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAD9 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAA7 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QAC9 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AP6 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAB1 | $11K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CD3 | $11K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
Pagina 116
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,84%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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