WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAD1 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BA9 | $58K | 0,00 | 76.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBG5 | $58K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BR3 | $58K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BW5 | $58K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCE4 | $58K | 0,00 | 109.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $58K | 0,00 | 75.452 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAJ5 | $58K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 071734AL1 | $58K | 0,00 | 100.000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAM0 | $57K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAY7 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAJ3 | $57K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $57K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $57K | 0,00 | 57.300 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAP9 | $57K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $57K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QAZ5 | $57K | 0,00 | 64.000 | DBT | MX |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBZ2 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $57K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BC1 | $57K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $57K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CJ7 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882PBE1 | $57K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AE7 | $57K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $57K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DK6 | $57K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BL5 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $57K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A | 80286YAC6 | $57K | 0,00 | 56.580 | ABS-O | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525PAB3 | $57K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBD1 | $57K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AG5 | $57K | 0,00 | 96.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAJ9 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CH7 | $56K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBP6 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $56K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $56K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AU6 | $56K | 0,00 | 72.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $56K | 0,00 | 87.000 | DBT | US |
| NEW ENGLAND POWER COMPANY | 644188BG8 | $56K | 0,00 | 93.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109AZ4 | $56K | 0,00 | 60.000 | DBT | CA |
| CORNING INC | 219350BF1 | $56K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625HHV5 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
Pagina 59
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |