WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $42K | 0,00 | 41.000 | DBT | CA |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KB9 | $42K | 0,00 | 41.000 | DBT | DE |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $42K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AY9 | $42K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $42K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BY9 | $42K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $42K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAL9 | $42K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $42K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AY3 | $42K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BZ0 | $42K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBR2 | $42K | 0,00 | 50.000 | DBT | MX |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAE8 | $42K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AF2 | $42K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599CN3 | $42K | 0,00 | 53.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABX4 | $42K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAB2 | $42K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $42K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EJ8 | $42K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $42K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AV2 | $42K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GY3 | $42K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCG9 | $42K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BV0 | $42K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $42K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $42K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $42K | 0,00 | 50.000 | DBT | NO |
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $42K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VBB6 | $42K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 41.717 | DBT | ZM |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECE3 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 52.000 | DBT | ZM |
| METLIFE INC | 59156RBG2 | $41K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBA9 | $41K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AT0 | $41K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $41K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886FAF4 | $41K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $41K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AD7 | $41K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEY5 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BB7 | $41K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DA8 | $41K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDA4 | $41K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | PL |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CM8 | $41K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AE3 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BA5 | $41K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAK2 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | CN |
Pagina 71
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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