WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAM7 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 31944TAA8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327BAB6 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AP5 | $23K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AX6 | $23K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DR5 | $23K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BK8 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAP8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AJ8 | $23K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BE6 | $23K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DS6 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAR8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BE7 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAD8 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929RAC0 | $23K | 0,00 | 20.000 | DBT | SG |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BW2 | $23K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PDN3 | $23K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAF7 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| XHR LP | 98372MAC9 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD | 89680YAC9 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | BM |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CF2 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GCU6 | $23K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLB3 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAU4 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AC4 | $23K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBC2 | $23K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AG8 | $23K | 0,00 | 27.000 | DBT | NL |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAD5 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AX2 | $23K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $23K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAB2 | $23K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DK3 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887AX0 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $22K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAP9 | $22K | 0,00 | 23.000 | DBT | CA |
| OVINTIV INC | 012873AH8 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAA6 | $22K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EX7 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | AU |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CQ9 | $22K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BF0 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $22K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 456873AC2 | $22K | 0,00 | 25.000 | DBT | IE |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAN4 | $22K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DD7 | $22K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | 084664CV1 | $22K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP | 18064PAC3 | $22K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
Pagina 98
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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