T-Rex 2x Long Ether Daily Target ETF (ETU) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000086577 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$574K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$4.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.1M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 9,52 | 1.213.393 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $442K | 3,47 | 1 | DE | US |
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2024 | $0,0180 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $200.178 | 95,11% | 39.883 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.296 | 2,52% | 1.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.757 | 2,26% | 1.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $172 | 0,08% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $65 | 0,03% | 21.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… A leva/Inverso | $12.9M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |