ADW Capital Management, LLC
CIK 1745214 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $466.9M
- Posizioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +81.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 10
- Numero effettivo di posizioni
- 7,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $188.328.372 · vendite $0
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -15.3% · S&P 500: +17.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 5,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 11 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $114.595.000 | 24,54% | 10.750.000 | Opzione Call | $100.840.000 | Su ×1 | |
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $69.700.000 | 14,93% | 5.000.000 | $19.260.000 | Su ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $62.767.359 | 13,44% | 1.482.110 | $2.712.262 | |||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $40.426.000 | 8,66% | 2.900.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $39.975.000 | 8,56% | 3.750.000 | $10.500.000 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37.982.160 | 8,13% | 5.112.000 | Opzione Call | $31.692.160 | Su ×1 | |
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $37.157.900 | 7,96% | 1.010.000 | $-4.979.300 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37.157.430 | 7,96% | 5.001.000 | $5.707.430 | Su ×1 | ||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $16.180.000 | 3,47% | 2.000.000 | $8.916.996 | Su ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $10.616.253 | 2,27% | 609.429 | $2.655.190 | Su ×1 | ||
| KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock | $368.400 | 0,08% | 30.000 | $102.900 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DRVN | $40.426.000 | 2.900.000 | 8,66% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DRVN | Acquistato di più | +1.0M | +$19.3M |
| CODI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$10.5M |
| TIC | Acquistato di più | +896K | +$8.9M |
| STGW | Acquistato di più | +1K | +$5.7M |
| GFL | Solo movimento di prezzo | +0 | -$5.0M |
| APG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.7M |
| PAR | Acquistato di più | +12K | +$2.7M |
| KELYA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$103K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VYX | 31 Dicembre 2025 | 2.250.000 | $28.237.500 | -25,0% |
| RICK | 31 Dicembre 2025 | 821.000 | $25.048.710 | 28,6% |
| OLO | 30 Settembre 2025 | 1.900.000 | $16.910.000 | Non più monitorato |
| FATAQ | 31 Dicembre 2025 | 587.400 | $1.145.430 | Non più monitorato |
| SCHL | 31 Marzo 2026 | 34.000 | $1.007.420 | 3,7% |