AEGON USA Investment Management, LLC
CIK 1454937 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $139.7M
- Posizioni
- 42
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.610 di 9.443 per valore 13F · top 80.6%
Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,30%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,58%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,73% Acquisti stimati $3.078.074 · vendite $2.316.069
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Diversified Consumer Services
2,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
96,6%
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $101.729.547 | 72,82% | 274.915 | $11.892.802 | Giù ×6 | ||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $3.677.238 | 2,63% | 230.115 | $879.060 | Su ×2 | ||
| WFCPRL | $3.333.333 | 2,39% | 2.870 | $20.635 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.911.808 | 2,08% | 39.665 | $-53.454 | Giù ×6 | ||
| BACPRL | $2.823.151 | 2,02% | 2.248 | $144.097 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 90353TAM2) | $1.677.988 | 1,20% | 1.403.000 | $-9.120 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 37940XAU6) | $1.615.500 | 1,16% | 1.800.000 | $29.610 | |||
| KKRPRD | $1.466.080 | 1,05% | 37.400 | $-31.042 | |||
| APOPRA | $1.363.234 | 0,98% | 22.713 | $33.161 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 15189TBD8) | $1.355.929 | 0,97% | 1.129.000 | $18.628 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30034WAD8) | $1.325.677 | 0,95% | 932.000 | $68.409 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 69352PAS2) | $1.273.470 | 0,91% | 1.122.000 | $-40.953 | |||
| SRLN | $1.059.627 | 0,76% | 26.300 | $3.945 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 125896BX7) | $1.009.528 | 0,72% | 905.000 | $-13.122 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $970.921 | 0,70% | 57.113 | Su ×1 | |||
| BKLN | $926.835 | 0,66% | 45.500 | $283.920 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 842587DZ7) | $826.125 | 0,59% | 750.000 | $-6.968 | |||
| ARESPRB | $824.691 | 0,59% | 22.700 | $1.135 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 65339KCY4) | $815.684 | 0,58% | 621.000 | $-45.954 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $785.700 | 0,56% | 13.500 | $-4.590 | |||
| SOMN Southern Company (The) 2025 Series A Corporate Units | $727.517 | 0,52% | 14.530 | $-22.958 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 842587ED5) | $707.399 | 0,51% | 700.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92939UAR7) | $619.500 | 0,44% | 500.000 | $1.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92939UAP1) | $604.750 | 0,43% | 500.000 | $2.250 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 59001ABF8) | $489.488 | 0,35% | 475.000 | $32.063 | |||
| HYG | $445.833 | 0,32% | 5.575 | $2.286 | |||
| NEEPRS | $430.080 | 0,31% | 8.000 | $-19.040 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 723484AK7) | $417.057 | 0,30% | 350.000 | $16.307 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29415FAD6) | $390.234 | 0,28% | 390.000 | $3.401 | |||
| SPHQ | $384.727 | 0,28% | 4.270 | $14.792 | Giù ×1 | ||
| VUG | $382.634 | 0,27% | 4.442 | $-35.374 | Su ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $339.523 | 0,24% | 47.619 | $-114.028 | Giù ×3 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $299.600 | 0,21% | 35.000 | $1.400 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 852234AK9) | $284.250 | 0,20% | 300.000 | Su ×1 | |||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $255.672 | 0,18% | 24.120 | $1.447 | |||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $240.031 | 0,17% | 60.614 | $-1.213 | |||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $214.393 | 0,15% | 88.592 | $4.430 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 140501AE7) | $192.400 | 0,14% | 185.000 | $3.885 | |||
| EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $191.894 | 0,14% | 17.768 | $1.243 | |||
| IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock | $107.250 | 0,08% | 25.000 | $-29.301 | Giù ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $107.247 | 0,08% | 35.749 | Su ×1 | |||
| EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | $88.650 | 0,06% | 15.000 | $-13.050 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $970.921 | 57.113 | 0,70% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 842587ED5) | $707.399 | 700.000 | 0,51% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 852234AK9) | $284.250 | 300.000 | 0,20% |
| VVR | $107.247 | 35.749 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -5K | +$11.9M |
| WW | Acquistato di più | +26K | +$879K |
| BKLN | Acquistato di più | +14K | +$284K |
| BACPRL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$144K |
| HFRO | Ridotto | -32K | -$114K |
| — | Solo movimento di prezzo | +0 | +$68K |
| BND | Ridotto | -602 | -$53K |
| — | Solo movimento di prezzo | +0 | -$46K |
| — | Solo movimento di prezzo | +0 | -$41K |
| VUG | Acquistato di più | +3K | -$35K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.