Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -33.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -70.3%

Annualizzato: -27.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Consumer Discretionary 87,2%
Communication Services 12,8%

Portafoglio completo 2 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $444.032.952 87,17% 33.537.232 $-129.789.088
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $65.340.000 12,83% 9.000.000 $-13.410.000

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
XPEV Solo movimento di prezzo +0 -$129.8M
WB Solo movimento di prezzo +0 -$13.4M

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
PERF 30 Giugno 2025 927.084 $1.733.647 -17,0%