Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +4.3%

Annualizzato: +3.4%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,5% · Opzioni escluse: 6,5%

Suddivisione settoriale

04
Health Care 0,7%
Altro/Non mappato 99,3%

Portafoglio completo 19 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $4.070.667 8,58% 278.051 $1.321.771 Su ×2
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $3.663.096 7,72% 70.390 $423.951 Su ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $3.555.641 7,49% 192.509 $359.992
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $3.383.455 7,13% 204.562 $750.742
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.283.314 6,92% 157.700 $-195.548
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $3.108.131 6,55% 48.755 $257.426
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $2.987.844 6,29% 333.093 $129.906
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2.975.884 6,27% 86.458 $482.801 Su ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2.933.843 6,18% 157.395 $404.505
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $2.930.508 6,17% 328.901 $542.687
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $2.833.847 5,97% 438.676 $74.575
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2.803.406 5,91% 128.185 $120.494
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.260.602 4,76% 317.055 $678.544 Su ×2
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1.998.884 4,21% 175.187 $-377.118 Giù ×1
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock $1.803.487 3,80% 79.031 $177.029
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $1.771.853 3,73% 150.412 $132.362
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $409.328 0,86% 54.723 $-34.476
GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock $379.303 0,80% 33.098 $124.621 Su ×1
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. - Common Stock $315.920 0,67% 59.272 $74.585 Su ×1

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
RMT Acquistato di più +35K +$1.3M
NBXG Solo movimento di prezzo +0 +$751K
HFRO Acquistato di più +40K +$679K
CHW Solo movimento di prezzo +0 +$543K
TY Acquistato di più +8K +$483K
ASA Acquistato di più +18K +$424K
SPXX Solo movimento di prezzo +0 +$405K
AFB Ridotto -47K -$377K
RVT Solo movimento di prezzo +0 +$360K
GAM Solo movimento di prezzo +0 +$257K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DIAX 31 Marzo 2026 60.998 $930.829 Non più monitorato
PSTV 31 Dicembre 2025 918.914 $628.262 Non più monitorato