ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $191.1M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.601 di 9.443 per valore 13F · top 69.9%
Valore portafoglio QoQ: +14.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,27%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 5,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,53% Acquisti stimati $6.802.099 · vendite $2.742.869
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73.159.789 | 38,28% | 1.649.228 | $7.139.047 | Giù ×6 | ||
| DFUV | $14.836.597 | 7,76% | 269.708 | $2.216.118 | Su ×2 | ||
| DFAT | $14.391.461 | 7,53% | 205.886 | $1.512.920 | Giù ×5 | ||
| DFAX | $12.882.463 | 6,74% | 349.686 | $1.115.462 | Su ×1 | ||
| DFIV | $11.175.425 | 5,85% | 206.876 | $52.177 | Giù ×1 | ||
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | 240.360 | $991.852 | Su ×6 | ||
| DFAS | $8.267.950 | 4,33% | 100.412 | $1.146.686 | Su ×2 | ||
| DFAU | $6.088.790 | 3,19% | 117.794 | $674.742 | Giù ×2 | ||
| DFAE | $5.749.726 | 3,01% | 142.993 | $1.014.394 | Su ×1 | ||
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | 67.839 | $1.135.843 | Su ×6 | ||
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | 41.887 | $1.923.068 | Su ×3 | ||
| DISV | $2.878.544 | 1,51% | 71.731 | $116.924 | Su ×1 | ||
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | 107.609 | $627.195 | Su ×6 | ||
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | 48.716 | $409.440 | Su ×5 | ||
| IWB | $1.634.334 | 0,86% | 3.991 | $211.303 | |||
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | 28.884 | $89.127 | Su ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.194.953 | 0,63% | 11.870 | $912.501 | Su ×1 | ||
| IWM | $1.080.136 | 0,57% | 3.595 | $188.576 | |||
| MDY | $972.743 | 0,51% | 1.383 | $119.975 | |||
| DIHP | $877.498 | 0,46% | 25.714 | $54.267 | Su ×1 | ||
| DFIS | $803.113 | 0,42% | 22.927 | $69.192 | Su ×2 | ||
| DFSV | $792.390 | 0,41% | 20.427 | $176.165 | Su ×1 | ||
| BSV | $779.115 | 0,41% | 10.001 | $-54.604 | Giù ×6 | ||
| AVDE | $726.112 | 0,38% | 8.140 | $301.573 | Su ×1 | ||
| DFEM | $716.847 | 0,38% | 17.638 | $76.052 | Giù ×3 | ||
| SCHD | $593.096 | 0,31% | 18.704 | $19.265 | |||
| AVLV | $568.046 | 0,30% | 6.228 | $90.155 | Su ×3 | ||
| DFNM | $521.013 | 0,27% | 10.779 | Su ×1 | |||
| AVUV | $457.066 | 0,24% | 3.664 | $-2.796 | Giù ×1 | ||
| DCOR | $456.061 | 0,24% | 5.563 | $55.818 | Su ×1 | ||
| AVRE | $438.260 | 0,23% | 9.250 | $27.729 | Giù ×1 | ||
| IWF | $353.343 | 0,18% | 2.846 | $49.998 | Su ×1 | ||
| DFSD | $314.202 | 0,16% | 6.580 | Su ×1 | |||
| VBR | $281.893 | 0,15% | 1.160 | $29.861 | |||
| BIV | $271.135 | 0,14% | 3.535 | $-35.242 | Giù ×4 | ||
| IJH | $248.845 | 0,13% | 3.227 | $30.916 | |||
| SPY SPY | $243.903 | 0,13% | 327 | Su ×1 | |||
| CMF | $241.742 | 0,13% | 4.194 | Su ×1 | |||
| DFAW | $235.005 | 0,12% | 2.838 | $20.162 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | su ×6 |
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | su ×6 |
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | su ×3 |
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | su ×6 |
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | su ×5 |
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | su ×6 |
| AVLV | $568.046 | 0,30% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521.013 | 10.779 | 0,27% |
| DFSD | $314.202 | 6.580 | 0,16% |
| SPY | $243.903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241.742 | 4.194 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Acquistato di più | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Acquistato di più | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Ridotto | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Acquistato di più | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Acquistato di più | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Acquistato di più | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Acquistato di più | +11K | +$992K |
| SGOV | Acquistato di più | +9K | +$913K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 Giugno 2025 | 379 | $204.346 | Non più monitorato |