Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q3 2025–Q2 2026 +31.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +13.0%
Rendimento in eccesso +18.4%

Annualizzato: +44.0% · S&P 500: +17.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 61,3%
Energy 31,3%
Materials 3,7%
Technology 1,8%
Healthcare 1,2%
Retail 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,0%
Altro/Non mappato 0,1%

Portafoglio completo 17 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $649.020.291 35,83% 186.948.134 $60.325.341 Su ×3
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $565.871.786 31,24% 12.444.948 $148.658.867 Su ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $175.883.667 9,71% 3.515.564 $65.224.523 Su ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $119.941.217 6,62% 8.977.636 $105.571.217 Su ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $78.006.149 4,31% 842.490 $36.807.398 Su ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $67.573.731 3,73% 16.726.171 $7.192.254
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit $54.569.466 3,01% 10.394.184 $-3.650.829 Su ×3
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $33.358.140 1,84% 1.701.078 $13.518.869 Su ×3
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $32.324.564 1,78% 1.771.209 Su ×1
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $12.083.562 0,67% 2.512.175 $4.901.701 Su ×2
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $9.076.483 0,50% 721.501 $3.975.471
CSAN Cosan S.A. ADS $6.039.084 0,33% 2.096.904 $-2.600.160
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $4.436.996 0,24% 5.828.949 $1.162.368 Su ×2
PLSM Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares $1.951.897 0,11% 338.541 $773.183
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $882.862 0,05% 29.696 $-144.917
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $287.006 0,02% 19.314 $-38.049
VLNWS CUSIP: M9607U107 $15.670 0,00% 559.653 $1.119

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
BBD $649.020.291 35,83% su ×3
GGAL $175.883.667 9,71% su ×3
BSBR $54.569.466 3,01% su ×3
BBAR $33.358.140 1,84% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
PGY $32.324.564 1.771.209 1,78%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
YPF Acquistato di più +3.4M +$148.7M
GGAL Acquistato di più +1.2M +$65.2M
BBD Acquistato di più +30.1M +$60.3M
BMA Acquistato di più +310K +$36.8M
BBAR Acquistato di più +466K +$13.5M
GGB Solo movimento di prezzo +0 +$7.2M
ORMP Acquistato di più +400K +$4.9M
DRTS Solo movimento di prezzo +0 +$4.0M
BSBR Acquistato di più +576K -$3.7M
CSAN Solo movimento di prezzo +0 -$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SCO 30 Giugno 2026 3.400.000 $28.288.000 -54,5%