Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $484.8M
- Posizioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.855 di 9.443 per valore 13F · top 40.8%
Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 3,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,03% Acquisti stimati $13.862.810 · vendite $16.954.460
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 23 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256.093.236 | 52,83% | 341.964 | $20.653.404 | Giù ×6 | ||
| FNDX | $56.858.700 | 11,73% | 1.828.254 | $5.743.005 | Giù ×1 | ||
| VTI | $56.471.640 | 11,65% | 152.610 | $5.988.310 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $38.183.718 | 7,88% | 1.297.442 | $4.153.054 | Giù ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18.982.853 | 3,92% | 120.933 | $2.264.021 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18.235.587 | 3,76% | 248.417 | $11.148.407 | Su ×1 | ||
| SCHB | $16.140.856 | 3,33% | 557.350 | $2.091.031 | Su ×1 | ||
| ESGV | $4.746.887 | 0,98% | 35.896 | $716.843 | |||
| IWB | $3.728.498 | 0,77% | 9.105 | $482.019 | |||
| EFA | $3.639.955 | 0,75% | 35.040 | $123.169 | Giù ×1 | ||
| VT | $3.054.706 | 0,63% | 19.463 | $900.244 | Su ×1 | ||
| DIA | $2.095.182 | 0,43% | 4.000 | $238.447 | |||
| MDY | $959.562 | 0,20% | 1.361 | $118.088 | |||
| VTV | $935.573 | 0,19% | 4.293 | $93.286 | |||
| IWV | $674.991 | 0,14% | 1.583 | $88.205 | |||
| IWF | $640.717 | 0,13% | 5.160 | $90.661 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628.327 | 0,13% | 6.142 | $145.197 | |||
| SDY | $608.720 | 0,13% | 4.000 | $24.960 | |||
| IJR | $546.522 | 0,11% | 3.685 | $88.440 | |||
| IJH | $481.938 | 0,10% | 6.250 | $59.875 | |||
| VOO | $466.223 | 0,10% | 679 | $60.591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387.496 | 0,08% | 11.640 | Su ×1 | |||
| IEFA | $223.583 | 0,05% | 2.315 | $14.006 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387.496 | 11.640 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -18K | +$20.7M |
| BND | Acquistato di più | +158K | +$11.1M |
| VTI | Ridotto | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Ridotto | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Ridotto | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Acquistato di più | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Acquistato di più | +28K | +$2.1M |
| VT | Acquistato di più | +4K | +$900K |
| ESGV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$717K |
| IWB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$482K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 Giugno 2025 | 1.361 | $726.066 | Non più monitorato |
| EEM | 30 Settembre 2025 | 4.000 | $542.920 | Non più monitorato |
| IWF | 30 Giugno 2025 | 1.290 | $465.806 | Non più monitorato |
| EEM | 30 Giugno 2026 | 2.515 | $142.827 | Non più monitorato |