Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -28.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -65.8%

Annualizzato: -23.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Retail 78,2%
Industrials 21,8%

Portafoglio completo 2 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $3.467.797.180 78,23% 176.478.228 $-1.297.114.976
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $965.095.746 21,77% 29.912.724 $-229.570.254

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CHWY Solo movimento di prezzo +0 -$1.3B
GFL Solo movimento di prezzo +0 -$229.6M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
INTEQ 31 Marzo 2026 34.738.563 $0 Non più monitorato