Beach Point Capital Management LP
Valore portafoglio QoQ: +1.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,26% Acquisti stimati $5.788.745 · vendite $38.093.872
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 43,8% ancora detenuto
Esposizione notional put: 0,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +11.6% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | 6.582.380 | $2.867.253 | Su ×4 | ||
| DBD | $58.719.999 | 22,75% | 690.661 | $-1.681.868 | Giù ×5 | ||
| CTEV | $26.285.575 | 10,19% | 770.612 | $13.289.621 | Giù ×1 | ||
| FOA | $25.534.074 | 9,89% | 927.837 | $10.131.980 | |||
| FSK | $12.821.708 | 4,97% | 1.221.115 | $-19.039.524 | Giù ×1 | ||
| OCSL | $5.415.077 | 2,10% | 453.524 | $-7.145.540 | Giù ×1 | ||
| MFIC | $4.438.839 | 1,72% | 440.361 | Su ×1 | |||
| VEL | $829.105 | 0,32% | 3.891 | Opzione Call | $447.475 | Su ×1 | |
| KREF | $786.709 | 0,30% | 115.016 | $82.811 | |||
| WW | $497.809 | 0,19% | 31.152 | $69.781 | |||
| CCAP | $402.042 | 0,16% | 36.817 | Su ×1 | |||
| INVH | $346.144 | 0,13% | 2.984 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| FXI | $249.424 | 0,10% | 31.178 | Opzione Put | $-232.752 | Su ×1 | |
| HYG | $240.000 | 0,09% | 0 | Opzione Put | $14.152 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | Ridotto | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Ridotto | -25K | +$13.3M |
| FOA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Ridotto | -658K | -$7.1M |
| VEL | Acquistato di più | +24K | +$2.9M |
| DBD | Ridotto | -110K | -$1.7M |
| VEL | Acquistato di più | +717 | +$447K |
| FXI | Acquistato di più | +1K | -$233K |
| KREF | Solo movimento di prezzo | +0 | +$83K |
| WW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$70K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ACHC | 31 Dicembre 2025 | 355.540 | $8.803.170 | 97,7% |
| GBTG | 31 Dicembre 2025 | 483.197 | $3.904.232 | 24,2% |
| RPT | 31 Dicembre 2025 | 494.985 | $1.247.362 | -33,1% |
| JBBB | 30 Giugno 2025 | 690.300 | $483.730 | |
| AGNC | 31 Marzo 2026 | 5.279.700 | $326.966 | -12,4% |
| SLM | 31 Marzo 2026 | 1.277.600 | $255.520 | 6,2% |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 600.000 | $72.000 | |
| XHB | 30 Settembre 2025 | 123.000 | $66.420 | -12,7% |
| RC | 31 Marzo 2026 | 500.000 | $25.000 | -30,2% |
| DFLI | 31 Dicembre 2025 | 27.677 | $16.462 | -72,3% |
| HTGC | 31 Marzo 2026 | 40.200 | $12.060 | 13,3% |
| RITM | 31 Dicembre 2025 | 25.200 | $1.260 | -20,1% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 75.000 | $750 | Non più monitorato |
| ABR | 31 Dicembre 2025 | 64.400 | $644 | -54,1% |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $500 | 29,0% |
| COIN | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $300 | -19,1% |