Beach Point Capital Management LP
CIK 1453885 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $258.1M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +1.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,52%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 3,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,26% Acquisti stimati $5.788.745 · vendite $38.093.872
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 31,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 7
Esposizione notional put: 0,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +11.6% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 1,8%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $121.510.735 | 47,08% | 6.582.380 | $2.867.253 | Su ×4 | ||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $58.719.999 | 22,75% | 690.661 | $-1.681.868 | Giù ×5 | ||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $26.285.575 | 10,19% | 770.612 | $13.289.621 | Giù ×1 | ||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $25.534.074 | 9,89% | 927.837 | $10.131.980 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12.821.708 | 4,97% | 1.221.115 | $-19.039.524 | Giù ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $5.415.077 | 2,10% | 453.524 | $-7.145.540 | Giù ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4.438.839 | 1,72% | 440.361 | Su ×1 | |||
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $829.105 | 0,32% | 3.891 | Opzione Call | $447.475 | Su ×1 | |
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $786.709 | 0,30% | 115.016 | $82.811 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $497.809 | 0,19% | 31.152 | $69.781 | |||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $402.042 | 0,16% | 36.817 | Su ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $346.144 | 0,13% | 2.984 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| FXI | $249.424 | 0,10% | 31.178 | Opzione Put | $-232.752 | Su ×1 | |
| HYG | $240.000 | 0,09% | 0 | Opzione Put | $14.152 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VEL | $121.510.735 | 47,08% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FSK | Ridotto | -1.9M | -$19.0M |
| CTEV | Ridotto | -25K | +$13.3M |
| FOA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$10.1M |
| OCSL | Ridotto | -658K | -$7.1M |
| VEL | Acquistato di più | +24K | +$2.9M |
| DBD | Ridotto | -110K | -$1.7M |
| VEL | Acquistato di più | +717 | +$447K |
| FXI | Acquistato di più | +1K | -$233K |
| KREF | Solo movimento di prezzo | +0 | +$83K |
| WW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$70K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 31 Marzo 2025 | 1.029.500 | $209.359.120 | -66,4% |
| XLF | 31 Marzo 2025 | 1.900.000 | $91.827.000 | Non più monitorato |
| SOFI | 31 Marzo 2025 | 3.899.600 | $60.053.840 | 58,1% |
| ARCC | 31 Marzo 2025 | 2.200.200 | $48.162.378 | -10,3% |
| COOP | 31 Marzo 2025 | 300.000 | $28.803.000 | Non più monitorato |
| AFRM | 31 Marzo 2025 | 217.200 | $13.227.480 | 68,8% |
| UPST | 31 Marzo 2025 | 200.000 | $12.314.000 | -36,1% |
| ACHC | 31 Dicembre 2025 | 355.540 | $8.803.170 | 95,3% |
| BXSL | 31 Marzo 2025 | 249.000 | $8.045.190 | -23,7% |
| AGNC | 31 Marzo 2025 | 811.400 | $7.472.994 | 15,6% |
| GBTG | 31 Dicembre 2025 | 483.197 | $3.904.232 | 23,6% |
| UWMC | 31 Marzo 2025 | 622.600 | $3.654.662 | -73,5% |
| OPEN | 31 Marzo 2025 | 900.000 | $1.440.000 | 243,9% |
| BXMT | 31 Marzo 2025 | 77.000 | $1.340.570 | -27,6% |
| RPT | 31 Dicembre 2025 | 494.985 | $1.247.362 | -21,6% |
| HTGC | 31 Marzo 2025 | 30.600 | $614.754 | -11,7% |
| JBBB | 30 Giugno 2025 | 690.300 | $483.730 | Non più monitorato |
| AGNC | 31 Marzo 2026 | 5.279.700 | $326.966 | 10,4% |
| SLM | 31 Marzo 2026 | 1.277.600 | $255.520 | 23,3% |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 600.000 | $72.000 | Non più monitorato |
| XHB | 30 Settembre 2025 | 123.000 | $66.420 | Non più monitorato |
| RC | 31 Marzo 2026 | 500.000 | $25.000 | 8,7% |
| DFLI | 31 Dicembre 2025 | 27.677 | $16.462 | -62,5% |
| HTGC | 31 Marzo 2026 | 40.200 | $12.060 | 14,8% |
| RITM | 31 Dicembre 2025 | 25.200 | $1.260 | -5,0% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 75.000 | $750 | Non più monitorato |
| ABR | 31 Dicembre 2025 | 64.400 | $644 | -33,8% |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $500 | |
| COIN | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $300 | -24,6% |