Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.1B
- Posizioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +24.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 5,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,28% Acquisti stimati $116.852.788 · vendite $22.282.254
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 6 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | 9.744.092 | $36.576.153 | Su ×5 | ||
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | 2.287.619 | $23.126.364 | Su ×5 | ||
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | 617.030 | $27.508.768 | Su ×3 | ||
| FNDF | $139.691.635 | 12,93% | 2.647.681 | $6.347.627 | Giù ×1 | ||
| XCEM | $117.862.706 | 10,91% | 2.228.872 | $12.862.488 | Giù ×1 | ||
| FNDA | $102.345.040 | 9,48% | 2.689.045 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | su ×5 |
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | su ×5 |
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102.345.040 | 2.689.045 | 9,48% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Acquistato di più | +176K | +$36.6M |
| IWY | Acquistato di più | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Acquistato di più | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Ridotto | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Ridotto | -78K | +$6.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 Marzo 2026 | 3.204.936 | $106.852.567 |