CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.
CIK 2021818 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $137.9M
- Posizioni
- 59
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.646 di 9.443 per valore 13F · top 81.0%
Valore portafoglio QoQ: +2.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,52%
- Peso dei primi 25 titoli
- 85,93%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 12,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 5,3% Acquisti stimati $9.532.934 · vendite $7.227.822
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 86,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 2
Esposizione notional put: 1,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Healthcare
0,6%
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,3%
Altro/Non mappato
94,0%
Portafoglio completo 59 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33.432.343 | 24,24% | 51.182 | $-5.065.470 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $9.849.251 | 7,14% | 108.795 | $678.321 | Su ×2 | ||
| PHYS | $8.278.873 | 6,00% | 233.603 | $688.070 | Su ×5 | ||
| SPY SPY | $7.430.939 | 5,39% | 11.426 | $-45.746 | Su ×2 | ||
| XLE XLE | $7.009.004 | 5,08% | 114.414 | $3.465.551 | Su ×2 | ||
| IEMG | $5.981.552 | 4,34% | 85.757 | $959.812 | Su ×2 | ||
| XLI XLI | $4.838.184 | 3,51% | 29.915 | $-231.575 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.283.914 | 3,11% | 7.422 | $-1.465.624 | Giù ×1 | ||
| VEA | $4.198.593 | 3,04% | 65.521 | $41.062 | Giù ×1 | ||
| CEF | $3.685.754 | 2,67% | 77.237 | $2.106.612 | Su ×2 | ||
| IAGG | $3.377.418 | 2,45% | 67.494 | $516.210 | Su ×3 | ||
| IWC | $2.995.906 | 2,17% | 18.770 | $45.707 | Su ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2.725.268 | 1,98% | 10.869 | $727.698 | Su ×1 | ||
| XLP XLP | $2.216.800 | 1,61% | 27.041 | $-13.248 | Giù ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $2.129.290 | 1,54% | 42.031 | $-443.848 | |||
| VNQ | $2.086.718 | 1,51% | 23.526 | $306.516 | Su ×1 | ||
| IJR | $2.049.081 | 1,49% | 16.484 | $-63.546 | Giù ×1 | ||
| XLF XLF | $1.928.421 | 1,40% | 39.061 | $-332.558 | Giù ×3 | ||
| VOO | $1.705.482 | 1,24% | 2.854 | $-80.027 | Su ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.661.258 | 1,20% | 20.119 | $-246.474 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $1.515.871 | 1,10% | 71.600 | Opzione Put | $170.734 | Giù ×1 | |
| XLY XLY | $1.471.106 | 1,07% | 13.499 | $-506.612 | Giù ×1 | ||
| XLB XLB | $1.255.541 | 0,91% | 25.126 | $121.699 | Su ×4 | ||
| IWM | $1.227.128 | 0,89% | 4.948 | $10.808 | Su ×5 | ||
| EWJ | $1.186.098 | 0,86% | 14.047 | $51.928 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1.115.317 | 0,81% | 5.639 | $167.607 | Giù ×2 | ||
| EFAX | $1.037.055 | 0,75% | 20.839 | $29.918 | Su ×2 | ||
| LQD | $1.005.069 | 0,73% | 9.222 | $-59.015 | Giù ×3 | ||
| XLV XLV | $974.889 | 0,71% | 6.650 | $-30.612 | Su ×2 | ||
| XLU XLU | $859.236 | 0,62% | 18.724 | $22.663 | Giù ×1 | ||
| GWX | $821.346 | 0,60% | 19.449 | $26.645 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $812.930 | 0,59% | 7.132 | $-157.551 | |||
| TBT | $811.139 | 0,59% | 23.083 | $11.160 | Su ×1 | ||
| ILF | $779.101 | 0,56% | 21.934 | Su ×1 | |||
| XLK XLK | $716.068 | 0,52% | 5.388 | $-107.287 | Giù ×1 | ||
| DBB | $698.838 | 0,51% | 29.738 | $-4.637 | Giù ×2 | ||
| RWR | $684.175 | 0,50% | 6.776 | $21.338 | Su ×3 | ||
| IVE | $650.301 | 0,47% | 3.080 | $-7.726 | Giù ×1 | ||
| DBA | $640.334 | 0,46% | 23.438 | $-21.662 | Giù ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $626.944 | 0,45% | 6.511 | Su ×1 | |||
| FCOR | $612.449 | 0,44% | 12.995 | $-65.105 | Giù ×1 | ||
| IDEV | $595.018 | 0,43% | 7.120 | $7.760 | |||
| VBR | $506.178 | 0,37% | 2.330 | $13.599 | Su ×1 | ||
| TBF | $503.560 | 0,37% | 20.782 | Su ×1 | |||
| XLC XLC | $477.702 | 0,35% | 4.309 | $-39.758 | Giù ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $477.231 | 0,35% | 10.169 | $-157.925 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $446.427 | 0,32% | 1.581 | $125.184 | |||
| TIP | $428.721 | 0,31% | 3.885 | $186.727 | Su ×4 | ||
| VUG | $393.111 | 0,29% | 900 | $-45.963 | |||
| YELP Yelp Inc. Common Stock | $383.643 | 0,28% | 15.507 | $-87.615 | |||
| DJP | $333.225 | 0,24% | 6.922 | $124.226 | Su ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $323.921 | 0,23% | 4.731 | $-29.777 | Giù ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $278.079 | 0,20% | 5.603 | $-1.130 | Su ×3 | ||
| BRKB | $263.081 | 0,19% | 549 | $-12.874 | |||
| BWX | $255.482 | 0,19% | 11.639 | Su ×1 | |||
| IJS | $236.655 | 0,17% | 1.998 | $9.642 | Su ×2 | ||
| VB | $227.608 | 0,17% | 869 | $3.449 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $221.794 | 0,16% | 19.700 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| VWO | $212.920 | 0,15% | 3.939 | $1.143 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| PHYS | $8.278.873 | 6,00% | su ×5 |
| IAGG | $3.377.418 | 2,45% | su ×3 |
| XLB | $1.255.541 | 0,91% | su ×4 |
| IWM | $1.227.128 | 0,89% | su ×5 |
| RWR | $684.175 | 0,50% | su ×3 |
| TIP | $428.721 | 0,31% | su ×4 |
| FMUN | $278.079 | 0,20% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -5K | -$5.1M |
| XLE | Acquistato di più | +35K | +$3.5M |
| CEF | Acquistato di più | +43K | +$2.1M |
| QQQ | Ridotto | -2K | -$1.5M |
| IEMG | Acquistato di più | +11K | +$960K |
| TRGP | Acquistato di più | +42 | +$728K |
| PHYS | Acquistato di più | +4K | +$688K |
| IEFA | Acquistato di più | +6K | +$678K |
| IAGG | Acquistato di più | +10K | +$516K |
| XLY | Ridotto | -3K | -$507K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DJP | 30 Settembre 2025 | 14.634 | $497.263 | Non più monitorato |
| VO | 30 Giugno 2025 | 1.137 | $293.987 | Non più monitorato |
| HPQ | 30 Giugno 2025 | 10.076 | $279.002 | 24,0% |
| VWO | 30 Giugno 2025 | 6.159 | $278.741 | Non più monitorato |
| BA | 31 Marzo 2026 | 4.200 | $269.032 | 11,3% |
| RDDT | 31 Marzo 2026 | 6.278 | $258.242 | 15,3% |
| VEU | 30 Giugno 2025 | 3.800 | $230.508 | Non più monitorato |
| VOT | 31 Marzo 2025 | 900 | $228.375 | Non più monitorato |
| IJS | 31 Marzo 2025 | 1.980 | $215.049 | Non più monitorato |
| HPQ | 31 Dicembre 2025 | 7.798 | $212.337 | 36,2% |
| VB | 31 Marzo 2025 | 869 | $208.803 | Non più monitorato |
| NKX | 30 Settembre 2025 | 14.501 | $170.677 | -3,2% |
| PARA | 31 Marzo 2025 | 157.600 | $22.548 |