Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -3.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -40.4%

Annualizzato: -2.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 37,9%
Technology 19,7%
Health Care 14,8%
Consumer products 11,9%
Real Estate 9,6%
Communication Services 6,1%

Portafoglio completo 12 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $49.107.499 12,68% 1.017.772 $-13.296.902 Giù ×2
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $46.197.930 11,93% 725.470 $10.611.799 Giù ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $39.260.971 10,13% 395.457 $-6.088.532 Giù ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $37.845.123 9,77% 213.248 $-8.749.395 Giù ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $37.180.420 9,60% 396.422 $-15.412.025 Giù ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $36.547.179 9,43% 254.560 $-6.313.765 Giù ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $32.583.312 8,41% 205.288 $5.848.319 Su ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $30.228.826 7,80% 219.862 $-10.972.912 Giù ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $28.426.155 7,34% 265.665 $-32.490.360 Giù ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $23.749.900 6,13% 453.502 $98.433 Giù ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19.532.986 5,04% 38.960 Su ×1
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $6.720.191 1,73% 2.374.626 $-6.316.917 Giù ×2

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
TMO $19.532.986 38.960 5,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CRH Ridotto -314K -$32.5M
CIGI Ridotto -96K -$15.4M
CNM Ridotto -245K -$13.3M
QLYS Ridotto -249K -$11.0M
LGIH Ridotto -175K +$10.6M
VEEV Ridotto -52K -$8.7M
DAVA Ridotto -575K -$6.3M
TFII Ridotto -140K -$6.3M
NOW Ridotto -38K -$6.1M
EFX Acquistato di più +57K +$5.8M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
OTEX 31 Marzo 2026 2.017.255 $65.722.167 -0,1%