Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC
CIK 2128338 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $239.4M
- Posizioni
- 34
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.864 di 9.443 per valore 13F · top 62.1%
Valore portafoglio QoQ: +22.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 91,54%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,80%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 6,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 15,75% Acquisti stimati $58.216.813 · vendite $34.264.431
- Nuove posizioni
- 18
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 15
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 34 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65.696.167 | 27,45% | 88.678 | $7.771.684 | Giù ×1 | ||
| VTI | $48.948.110 | 20,45% | 133.330 | $1.844.540 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26.549.973 | 11,09% | 360.195 | $-7.931.385 | Giù ×1 | ||
| VWO | $24.127.207 | 10,08% | 407.830 | $13.779.325 | Su ×1 | ||
| IEMG | $22.012.472 | 9,20% | 265.723 | Su ×1 | |||
| VEA | $13.418.418 | 5,61% | 189.205 | $1.226.028 | Giù ×1 | ||
| GOVT | $7.075.902 | 2,96% | 309.532 | Su ×1 | |||
| VOO | $4.490.010 | 1,88% | 6.595 | $561.716 | Su ×1 | ||
| AGG | $3.459.218 | 1,45% | 34.949 | Su ×1 | |||
| SPYG | $3.352.134 | 1,40% | 28.172 | Su ×1 | |||
| CWI | $3.350.323 | 1,40% | 82.743 | $830.097 | Su ×1 | ||
| NUDM | $2.142.554 | 0,90% | 53.941 | $262.695 | |||
| AOA | $1.707.884 | 0,71% | 17.546 | $371.594 | Su ×1 | ||
| IVV | $1.700.989 | 0,71% | 2.271 | Su ×1 | |||
| IDEV | $1.575.338 | 0,66% | 17.698 | Su ×1 | |||
| IJK | $949.721 | 0,40% | 8.083 | $216.815 | Su ×1 | ||
| QUAL | $884.125 | 0,37% | 4.029 | Su ×1 | |||
| SPAB | $822.883 | 0,34% | 32.245 | Su ×1 | |||
| NUEM | $816.428 | 0,34% | 19.239 | $138.068 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $722.270 | 0,30% | 6.150 | $113.595 | Su ×1 | ||
| MTUM | $601.644 | 0,25% | 1.755 | Su ×1 | |||
| AOR | $586.978 | 0,25% | 8.469 | $118.066 | Su ×1 | ||
| JSTC | $554.243 | 0,23% | 24.224 | $94.714 | |||
| BIL | $497.093 | 0,21% | 5.425 | Su ×1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $445.711 | 0,19% | 15.243 | Su ×1 | |||
| AVLV | $418.931 | 0,18% | 4.593 | Su ×1 | |||
| IQLT | $401.355 | 0,17% | 8.100 | Su ×1 | |||
| RODM | $393.256 | 0,16% | 9.732 | Su ×1 | |||
| HYG | $390.181 | 0,16% | 4.877 | $68.041 | Su ×1 | ||
| LQD | $287.683 | 0,12% | 2.624 | $56.711 | Su ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $284.874 | 0,12% | 2.594 | Su ×1 | |||
| DFSV | $276.728 | 0,12% | 7.134 | Su ×1 | |||
| AVEM | $216.716 | 0,09% | 2.246 | Su ×1 | |||
| DFAE | $212.243 | 0,09% | 5.278 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IEMG | $22.012.472 | 265.723 | 9,20% |
| GOVT | $7.075.902 | 309.532 | 2,96% |
| AGG | $3.459.218 | 34.949 | 1,45% |
| SPYG | $3.352.134 | 28.172 | 1,40% |
| IVV | $1.700.989 | 2.271 | 0,71% |
| IDEV | $1.575.338 | 17.698 | 0,66% |
| QUAL | $884.125 | 4.029 | 0,37% |
| SPAB | $822.883 | 32.245 | 0,34% |
| MTUM | $601.644 | 1.755 | 0,25% |
| BIL | $497.093 | 5.425 | 0,21% |
| ANGL | $445.711 | 15.243 | 0,19% |
| AVLV | $418.931 | 4.593 | 0,18% |
| IQLT | $401.355 | 8.100 | 0,17% |
| RODM | $393.256 | 9.732 | 0,16% |
| USVM | $284.874 | 2.594 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Acquistato di più | +211K | +$13.8M |
| BND | Ridotto | -109K | -$7.9M |
| SPY | Ridotto | -390 | +$7.8M |
| VTI | Ridotto | -13K | +$1.8M |
| VEA | Ridotto | -7K | +$1.2M |
| CWI | Acquistato di più | +13K | +$830K |
| VOO | Acquistato di più | +21 | +$562K |
| AOA | Acquistato di più | +2K | +$372K |
| NUDM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$263K |
| IJK | Acquistato di più | +703 | +$217K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 Giugno 2026 | 40.542 | $2.659.178 | Non più monitorato |
| IJR | 30 Giugno 2026 | 20.408 | $2.536.918 | Non più monitorato |
| BSV | 30 Giugno 2026 | 31.768 | $2.487.403 | Non più monitorato |
| SPYM | 30 Giugno 2026 | 26.374 | $2.018.666 | Non più monitorato |
| VNQ | 30 Giugno 2026 | 17.550 | $1.535.528 | Non più monitorato |
| VB | 30 Giugno 2026 | 5.466 | $1.431.655 | Non più monitorato |
| VO | 30 Giugno 2026 | 4.649 | $1.335.100 | Non più monitorato |
| BNDX | 30 Giugno 2026 | 26.210 | $1.252.554 | |
| BIV | 30 Giugno 2026 | 15.836 | $1.218.105 | Non più monitorato |
| VT | 30 Giugno 2026 | 8.513 | $1.181.775 | Non più monitorato |
| BLV | 30 Giugno 2026 | 15.727 | $1.077.613 | Non più monitorato |
| VYM | 30 Giugno 2026 | 4.284 | $634.460 | Non più monitorato |
| VBR | 30 Giugno 2026 | 1.992 | $432.762 | Non più monitorato |
| VOE | 30 Giugno 2026 | 2.348 | $427.777 | Non più monitorato |
| VBK | 30 Giugno 2026 | 764 | $230.919 | Non più monitorato |