Charter Oak Advisors LP
Valore portafoglio QoQ: +10.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 15,39% Acquisti stimati $29.681.256 · vendite $26.683.457
Partecipazione mediana: 4,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% ancora detenuto
Esposizione notional put: 5,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +48.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41.243.010 | 22,69% | 107.331 | $6.149.737 | Giù ×1 | ||
| MOD | $32.480.847 | 17,87% | 121.642 | $4.386.129 | Giù ×1 | ||
| SON | $23.299.992 | 12,82% | 413.487 | $-352.862 | Giù ×1 | ||
| AER | $20.112.975 | 11,07% | 137.968 | $6.336.536 | Su ×1 | ||
| GLNG | $16.975.454 | 9,34% | 340.599 | $-2.774.642 | Giù ×1 | ||
| RRX | $14.917.363 | 8,21% | 62.628 | Su ×1 | |||
| COO | $12.702.064 | 6,99% | 177.131 | $-885.153 | Giù ×1 | ||
| SOXX | $9.291.020 | 5,11% | 14.500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| CR | $2.783.467 | 1,53% | 12.478 | $649.729 | |||
| PNR | $2.144.640 | 1,18% | 27.976 | $-292.349 | |||
| ICE | $1.916.453 | 1,05% | 15.567 | $-531.925 | |||
| VVV | $1.825.601 | 1,00% | 46.171 | $270.562 | |||
| ATMU | $1.349.399 | 0,74% | 26.464 | $-152.962 | |||
| KBR | $722.402 | 0,40% | 20.921 | $-2.120.278 | Giù ×6 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Acquistato di più | +38K | +$6.3M |
| TLN | Ridotto | -3K | +$6.1M |
| MOD | Ridotto | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Ridotto | -24K | -$2.8M |
| KBR | Ridotto | -56K | -$2.1M |
| COO | Ridotto | -13K | -$885K |
| CR | Solo movimento di prezzo | +0 | +$650K |
| ICE | Solo movimento di prezzo | +0 | -$532K |
| SON | Ridotto | -24K | -$353K |
| PNR | Solo movimento di prezzo | +0 | -$292K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $99.927.000 | Non più monitorato |
| CLH | 30 Giugno 2026 | 63.214 | $18.125.350 | 6,6% |
| ANSS | 30 Settembre 2025 | 51.220 | $17.989.489 | Non più monitorato |
| GDDY | 30 Settembre 2025 | 76.151 | $13.711.750 | -29,0% |
| GLW | 31 Marzo 2026 | 139.924 | $12.251.745 | 20,8% |
| EOSEW | 31 Dicembre 2025 | 300.000 | $537.000 | Non più monitorato |