Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $144.6M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.509 di 9.443 per valore 13F · top 79.5%
Valore portafoglio QoQ: +16.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,53%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,62%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 10,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,52% Acquisti stimati $13.559.935 · vendite $7.405.628
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 12
Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28.340.116 | 19,60% | 456.289 | $5.849.062 | Su ×2 | ||
| CGDV | $22.092.555 | 15,28% | 448.307 | $2.909.522 | Giù ×1 | ||
| FENI | $15.305.406 | 10,58% | 381.396 | $2.116.904 | Su ×2 | ||
| SPYM | $12.921.347 | 8,93% | 147.034 | $2.319.733 | Su ×1 | ||
| FIGB | $9.519.792 | 6,58% | 222.269 | $517.021 | Su ×2 | ||
| FDEM | $9.242.286 | 6,39% | 254.398 | $1.507.248 | Su ×2 | ||
| FBND | $9.041.894 | 6,25% | 198.767 | $438.308 | Su ×1 | ||
| FFSM | $4.314.902 | 2,98% | 112.926 | $799.763 | Su ×2 | ||
| TFLR | $4.296.680 | 2,97% | 85.235 | $519.078 | Su ×2 | ||
| PHYL | $4.278.646 | 2,96% | 122.668 | $1.923.405 | Su ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3.703.136 | 2,56% | 72.039 | $317.606 | Su ×1 | ||
| GLD | $3.567.024 | 2,47% | 9.683 | Su ×1 | |||
| HELO | $2.367.940 | 1,64% | 35.039 | $-746.845 | Giù ×1 | ||
| IVV | $1.990.550 | 1,38% | 2.658 | $170.054 | Giù ×2 | ||
| BCI | $1.834.695 | 1,27% | 82.126 | Su ×1 | |||
| VOO | $1.620.872 | 1,12% | 2.360 | $112.656 | Giù ×1 | ||
| VTV | $1.511.998 | 1,05% | 6.938 | $171.952 | Su ×1 | ||
| FLMI | $1.218.857 | 0,84% | 48.425 | $95.201 | Su ×1 | ||
| AGG | $1.204.785 | 0,83% | 12.172 | $-241.579 | Giù ×1 | ||
| SPTL | $1.027.631 | 0,71% | 39.178 | $91.050 | Su ×1 | ||
| RVNU | $941.330 | 0,65% | 37.192 | $56.289 | Su ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732.628 | 0,51% | 25.030 | $-335.601 | Giù ×2 | ||
| JMUB | $628.274 | 0,43% | 12.403 | $42.941 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $526.597 | 0,36% | 2.764 | $56.397 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402.074 | 0,28% | 546 | $180.437 | Su ×1 | ||
| HEFA | $322.422 | 0,22% | 6.871 | $-4.766.127 | Giù ×2 | ||
| RSP | $303.836 | 0,21% | 1.428 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294.560 | 0,20% | 400 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SPDW | $274.474 | 0,19% | 5.447 | Su ×1 | |||
| VO | $245.658 | 0,17% | 3.049 | Su ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231.998 | 0,16% | 700 | $30.696 | |||
| XLF XLF | $198.035 | 0,14% | 3.694 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $120.977 | 0,08% | 162 | $-78.677 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GLD | $3.567.024 | 9.683 | 2,47% |
| BCI | $1.834.695 | 82.126 | 1,27% |
| RSP | $303.836 | 1.428 | 0,21% |
| QQQ | $294.560 | 400 | 0,20% |
| SPDW | $274.474 | 5.447 | 0,19% |
| VO | $245.658 | 3.049 | 0,17% |
| XLF | $198.035 | 3.694 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Acquistato di più | +8K | +$5.8M |
| CGDV | Ridotto | -3K | +$2.9M |
| SPYM | Acquistato di più | +9K | +$2.3M |
| FENI | Acquistato di più | +27K | +$2.1M |
| PHYL | Acquistato di più | +55K | +$1.9M |
| FDEM | Acquistato di più | +9K | +$1.5M |
| FFSM | Acquistato di più | +3K | +$800K |
| HELO | Ridotto | -14K | -$747K |
| TFLR | Acquistato di più | +10K | +$519K |
| FIGB | Acquistato di più | +13K | +$517K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 31 Marzo 2026 | 39.021 | $1.264.538 | Non più monitorato |
| PRIV | 31 Marzo 2026 | 42.858 | $1.089.232 | Non più monitorato |
| FNDE | 31 Marzo 2026 | 25.457 | $917.979 | Non più monitorato |
| XMHQ | 31 Marzo 2026 | 5.686 | $582.360 | Non più monitorato |
| HGER | 31 Marzo 2026 | 21.478 | $533.084 | 13,4% |
| VB | 31 Marzo 2026 | 1.499 | $386.667 | Non più monitorato |
| RWO | 31 Marzo 2026 | 6.886 | $310.008 | Non più monitorato |
| HSCZ | 31 Marzo 2026 | 7.811 | $303.944 | Non più monitorato |
| EMHY | 31 Marzo 2026 | 7.130 | $287.838 | Non più monitorato |
| MINT | 31 Marzo 2026 | 2.772 | $278.142 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.392 | $271.315 | -0,4% |
| BGT | 31 Marzo 2026 | 20.481 | $232.050 | 1,2% |