Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +0.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -36.3%

Annualizzato: +0.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Materials 47,4%
Consumer Staples 34,4%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 9,0%

Portafoglio completo 4 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $212.525.871 47,41% 2.682.730 $36.756.809 Su ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $154.112.874 34,38% 3.569.080 $42.796.653 Su ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $41.077.685 9,16% 520.300 $3.735.754
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $40.545.997 9,05% 559.178 $-777.257

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LW Acquistato di più +935K +$42.8M
IFF Acquistato di più +260K +$36.8M
EL Solo movimento di prezzo +0 +$3.7M
QSR Solo movimento di prezzo +0 -$777K