CORE WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2110114 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $135.7M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.695 di 9.443 per valore 13F · top 81.5%
Valore portafoglio QoQ: +4.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,94%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 12,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 18,64% Acquisti stimati $24.769.226 · vendite $34.125.252
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 19
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22.996.914 | 16,95% | 30.708 | $8.973.802 | Su ×2 | ||
| JCPB | $20.813.113 | 15,34% | 443.398 | $4.719.082 | Su ×2 | ||
| DYNF | $9.120.957 | 6,72% | 134.112 | $491.001 | Giù ×2 | ||
| IVW | $8.624.644 | 6,36% | 62.711 | $674.821 | Giù ×1 | ||
| VTV | $7.938.972 | 5,85% | 36.429 | $-1.769.593 | Giù ×2 | ||
| IEMG | $5.669.984 | 4,18% | 68.445 | $-2.127.159 | Giù ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5.452.197 | 4,02% | 57.683 | $355.471 | Su ×2 | ||
| BAI | $5.125.069 | 3,78% | 97.213 | $791.782 | Giù ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5.075.347 | 3,74% | 86.052 | $377.924 | Su ×2 | ||
| EFG | $5.042.494 | 3,72% | 40.528 | $226.076 | Giù ×1 | ||
| TLH | $4.025.239 | 2,97% | 40.112 | $-1.762.737 | Giù ×2 | ||
| MTUM | $3.714.906 | 2,74% | 10.836 | $-80.776 | Giù ×1 | ||
| FFLC | $3.594.747 | 2,65% | 61.021 | $675.810 | Su ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3.439.912 | 2,53% | 122.635 | Su ×1 | |||
| GGOV | $3.083.380 | 2,27% | 61.312 | Su ×1 | |||
| THRO | $2.866.082 | 2,11% | 66.483 | $-1.279.623 | Giù ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2.855.166 | 2,10% | 78.010 | Su ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2.791.937 | 2,06% | 87.852 | $228.816 | Su ×1 | ||
| DFIV | $2.267.111 | 1,67% | 41.968 | Su ×1 | |||
| MUB | $1.348.371 | 0,99% | 12.529 | $-328.162 | Giù ×1 | ||
| BAR | $1.302.000 | 0,96% | 32.937 | $-184.632 | Su ×1 | ||
| SCMB | $1.288.521 | 0,95% | 49.904 | $7.004 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $1.179.217 | 0,87% | 5.374 | $-3.867.112 | Giù ×1 | ||
| LMUB | $1.047.910 | 0,77% | 20.459 | $44.766 | Su ×1 | ||
| EFV | $889.588 | 0,66% | 11.621 | $-6.555.672 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $826.267 | 0,61% | 6.944 | $-14.780 | Giù ×2 | ||
| HFSI | $632.564 | 0,47% | 17.991 | $-2.303.255 | Giù ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $550.913 | 0,41% | 3.366 | $74.893 | |||
| SYSB | $482.351 | 0,36% | 5.437 | $42.246 | Su ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $399.584 | 0,29% | 3.906 | $89.664 | Giù ×2 | ||
| VOO | $305.093 | 0,22% | 444 | $40.324 | Su ×2 | ||
| SCHV | $246.803 | 0,18% | 7.090 | $30.558 | |||
| OEF | $244.767 | 0,18% | 669 | $-96.204 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $240.627 | 0,18% | 1.263 | $2.071 | Giù ×2 | ||
| XAR | $229.019 | 0,17% | 807 | $-6.420 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +9K | +$9.0M |
| JCPB | Acquistato di più | +102K | +$4.7M |
| QUAL | Ridotto | -21K | -$3.9M |
| HFSI | Ridotto | -67K | -$2.3M |
| IEMG | Ridotto | -43K | -$2.1M |
| VTV | Ridotto | -13K | -$1.8M |
| TLH | Ridotto | -17K | -$1.8M |
| THRO | Ridotto | -48K | -$1.3M |
| BAI | Ridotto | -34K | +$792K |
| FFLC | Acquistato di più | +4K | +$676K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 Giugno 2026 | 64.299 | $3.217.522 | Non più monitorato |
| VWOB | 31 Marzo 2026 | 18.324 | $1.235.587 | |
| HIMU | 30 Giugno 2026 | 5.136 | $246.425 | Non più monitorato |
| JPST | 31 Marzo 2026 | 4.233 | $214.145 | Non più monitorato |