DG Capital Management, LLC
CIK 1512716 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $474.9M
- Posizioni
- 27
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.899 di 9.443 per valore 13F · top 41.3%
Valore portafoglio QoQ: +45.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,24%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,91%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 10,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 16,9% Acquisti stimati $193.205.198 · vendite $67.682.623
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 43,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 8
Esposizione notional put: 4,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Utilities
32,7%
Financials
18,3%
Healthcare
11,5%
Technology
5,6%
Financial Services
5,2%
Industrials
4,5%
Energy
3,5%
Paper & Forest
2,7%
Altro/Non mappato
16,0%
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $108.784.006 | 22,91% | 283.100 | Opzione Call | $64.091.806 | Su ×1 | |
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $51.461.529 | 10,84% | 482.663 | $-932.804 | Giù ×3 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $39.389.340 | 8,29% | 102.507 | $3.589.611 | Giù ×1 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $35.600.418 | 7,50% | 333.900 | Opzione Call | $4.368.873 | Giù ×2 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) | $27.766.544 | 5,85% | 1.512.339 | Su ×1 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $21.172.800 | 4,46% | 660.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 767292AB1) | $19.102.790 | 4,02% | 9.500.000 | $5.851.685 | Giù ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $17.970.794 | 3,78% | 211.720 | $869.678 | Su ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $16.293.300 | 3,43% | 122.267 | Su ×1 | |||
| IWM | $15.022.500 | 3,16% | 50.000 | Opzione Put | |||
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | $14.727.208 | 3,10% | 611.595 | $2.807.490 | Su ×1 | ||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $12.942.343 | 2,73% | 1.101.476 | $1.460.387 | Giù ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $12.804.000 | 2,70% | 300.000 | Su ×1 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $12.365.304 | 2,60% | 248.100 | $-1.059.387 | |||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $9.201.138 | 1,94% | 2.244.180 | $8.777.686 | Su ×2 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $8.888.442 | 1,87% | 66.700 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38046YAD3) | $8.543.475 | 1,80% | 7.500.000 | Su ×1 | |||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $8.488.000 | 1,79% | 100.000 | Opzione Call | $221.000 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $8.425.848 | 1,77% | 962.954 | $-851.401 | Giù ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $7.326.200 | 1,54% | 140.000 | Opzione Put | $3.606.950 | Su ×1 | |
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $7.190.119 | 1,51% | 475.537 | $-844.378 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 05501U601) | $5.541.733 | 1,17% | 616.433 | Su ×1 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $2.114.164 | 0,45% | 149.200 | Opzione Call | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $1.914.934 | 0,40% | 135.140 | $219.872 | Su ×1 | ||
| EQ Equillium, Inc. - Common Stock | $1.482.867 | 0,31% | 463.396 | Su ×1 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $302.341 | 0,06% | 558 | $-28.542 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: M2573A239) | $103.410 | 0,02% | 18.666 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) | $27.766.544 | 1.512.339 | 5,85% |
| CBZ | $21.172.800 | 660.000 | 4,46% |
| ABVX | $16.293.300 | 122.267 | 3,43% |
| IWM | $15.022.500 | 50.000 | 3,16% |
| BSX | $12.804.000 | 300.000 | 2,70% |
| ABVX | $8.888.442 | 66.700 | 1,87% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38046YAD3) | $8.543.475 | 7.500.000 | 1,80% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 05501U601) | $5.541.733 | 616.433 | 1,17% |
| GEL | $2.114.164 | 149.200 | 0,45% |
| EQ | $1.482.867 | 463.396 | 0,31% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: M2573A239) | $103.410 | 18.666 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TLN | Acquistato di più | +143K | +$64.1M |
| — | Ridotto | -2.0M | +$5.9M |
| MCY | Ridotto | -20K | +$4.4M |
| OKLO | Acquistato di più | +65K | +$3.6M |
| TLN | Ridotto | -10K | +$3.6M |
| CAPR | Acquistato di più | +219K | +$2.8M |
| MAGN | Ridotto | -106K | +$1.5M |
| GLNG | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.1M |
| MCY | Ridotto | -112K | -$933K |
| GDDY | Acquistato di più | +5K | +$870K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Marzo 2025 | 100.000 | $58.608.000 | Non più monitorato |
| THC | 30 Settembre 2025 | 195.844 | $34.468.544 | 35,0% |
| GEO | 31 Marzo 2025 | 1.229.144 | $34.391.449 | 5,5% |
| SPY | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $34.096.000 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 40.000 | $24.714.000 | Non più monitorato |
| ARKK | 31 Marzo 2025 | 400.000 | $22.708.000 | Non più monitorato |
| COO | 30 Settembre 2025 | 303.563 | $21.601.543 | 12,0% |
| GEO | 31 Dicembre 2025 | 978.200 | $20.043.318 | 91,1% |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 70.000 | $16.937.200 | Non più monitorato |
| CZR | 30 Giugno 2026 | 453.069 | $11.974.614 | -1,9% |
| IGV | 30 Giugno 2026 | 130.000 | $10.406.500 | Non più monitorato |
| TLN | 30 Settembre 2025 | 32.061 | $9.322.377 | -26,0% |
| CXW | 31 Dicembre 2025 | 420.700 | $8.561.245 | 68,8% |
| INSE | 30 Settembre 2025 | 972.372 | $7.944.279 | -35,8% |
| ATEX | 30 Giugno 2026 | 168.217 | $6.424.207 | -13,0% |
| ACIC | 30 Giugno 2026 | 465.287 | $5.234.479 | -15,4% |
| GT | 30 Giugno 2025 | 533.593 | $4.930.399 | -43,3% |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 50.000 | $4.334.500 | |
| SMR | 30 Giugno 2026 | 252.500 | $2.737.100 | -9,9% |
| M | 30 Settembre 2025 | 156.870 | $1.829.104 | 28,5% |
| LQDA | 30 Settembre 2025 | 118.995 | $1.482.678 | 220,6% |
| XPOF | 31 Dicembre 2025 | 184.546 | $1.437.613 | -39,8% |
| TISI | 30 Giugno 2026 | 53.579 | $854.049 | 30,2% |
| DNOW | 30 Giugno 2026 | 57.520 | $685.063 | 20,0% |
| FENC | 30 Giugno 2025 | 84.213 | $512.857 | 41,1% |
| CYH | 31 Dicembre 2025 | 77.100 | $247.491 | -5,0% |
| ECXWW | 31 Dicembre 2025 | 46.113 | $2.402 | |
| AILWQ | 31 Marzo 2025 | 11.722 | $152 | Non più monitorato |