Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +209.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +172.2%

Annualizzato: +146.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

Portafoglio completo 28 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43.239.048 9,96% 114.253 $3.608.655 Giù ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36.210.920 8,34% 529.090 $10.166.623 Su ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27.800.445 6,41% 62.501 $8.151.460 Giù ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24.188.421 5,57% 287.137 $-1.260.844 Giù ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24.187.553 5,57% 180.828 $3.361.739 Giù ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22.440.893 5,17% 3.384.750 $-746.317 Giù ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22.415.101 5,16% 26.123 $-2.338.214 Giù ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22.194.561 5,11% 155.653 $-3.924.086 Giù ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21.794.754 5,02% 307.879 $1.404.518 Giù ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19.853.220 4,57% 748.049 $4.769.742 Su ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18.837.475 4,34% 1.640.895 $4.620.459 Su ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18.279.065 4,21% 662.525 $2.891.149 Giù ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17.358.166 4,00% 672.276 $3.159.585 Giù ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17.325.346 3,99% 92.639 $4.988.175 Giù ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14.747.483 3,40% 395.163 $-1.917.102 Su ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12.121.400 2,79% 2.023.606 $3.620.138 Su ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11.836.211 2,73% 851.526 $-10.423.332 Giù ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9.302.821 2,14% 3.142.845 $-1.181.991 Giù ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7.810.235 1,80% 228.972 $3.393.993 Su ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5.946.368 1,37% 165.637 $-410.718 Giù ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5.604.719 1,29% 298.282 Su ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5.383.510 1,24% 154.388 $4.571.103 Su ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5.146.016 1,19% 289.102 $-1.260.484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4.974.071 1,15% 71.446 $-61.593 Giù ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4.600.856 1,06% 96.353 $229.428 Giù ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4.254.946 0,98% 7.570 $307.040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3.988.163 0,92% 44.308 $-1.887.659 Giù ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2.141.100 0,49% 90.000 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
BOX $19.853.220 4,57% su ×4
CALX $14.747.483 3,40% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CALY $5.604.719 298.282 1,29%
EVER $2.141.100 90.000 0,49%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
ADTN Ridotto -918K -$10.4M
PII Acquistato di più +51K +$10.2M
MKSI Ridotto -23K +$8.2M
TTMI Ridotto -34K +$5.0M
BOX Acquistato di più +110K +$4.8M
VERX Acquistato di più +445K +$4.6M
UCTT Ridotto -264K -$3.9M
WEAV Acquistato di più +184K +$3.6M
ONTO Ridotto -79K +$3.6M
THRM Acquistato di più +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FARO 30 Giugno 2025 941.283 $25.697.026 Non più monitorato
OLO 30 Settembre 2025 1.285.131 $11.437.666 Non più monitorato
VMEO 31 Dicembre 2025 1.239.652 $9.607.303 Non più monitorato
COHU 31 Marzo 2026 217.160 $5.053.313 140,0%
MKFG 30 Giugno 2025 847.088 $3.964.372 Non più monitorato
NVRI 31 Dicembre 2025 289.841 $3.678.082 Non più monitorato
CIVI 30 Settembre 2025 103.082 $2.836.817 Non più monitorato
SFIX 31 Marzo 2026 457.585 $2.402.321 -21,1%
FNKO 30 Giugno 2025 256.700 $1.760.962 23,1%
SQNS 30 Settembre 2025 761.666 $1.119.649 -70,4%
TLYS 30 Giugno 2025 503.290 $1.107.238 231,9%