EQT Fund Management S.a r.l.
CIK 1834239 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $862.6M
- Posizioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -15.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 5
- Numero effettivo di posizioni
- 2,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $19.330.357 · vendite $0
Partecipazione mediana: 3,5 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -39.7% · S&P 500: +17.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 5 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $510.774.842 | 59,21% | 24.879.437 | $-89.068.384 | |||
| PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $118.422.979 | 13,73% | 3.424.609 | $21.677.775 | |||
| OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares | $96.400.578 | 11,18% | 6.950.294 | $-60.488.239 | Su ×1 | ||
| EVMN Evommune, Inc. Common Stock | $70.281.680 | 8,15% | 5.288.313 | $-43.050.583 | Su ×1 | ||
| AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. | $66.743.056 | 7,74% | 5.141.992 | $12.803.560 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 31 Dicembre 2025 | 19.762.573 | $730.622.324 | 62,9% |