Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $287.1M
- Posizioni
- 32
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#4.892 di 8.643 per valore 13F · top 56.6%
Valore portafoglio QoQ: -25.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,49%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,86%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 24,38% Acquisti stimati $203.188.703 · vendite $78.622.895
- Nuove posizioni
- 11
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 8
Esposizione notional put: 51,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Materials
39,7%
Energy
1,1%
Altro/Non mappato
59,2%
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151.220.925 | 42,25% | 202.500 | Opzione Put | $125.207.325 | Su ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28.410.891 | 7,94% | 142.332 | $-2.212.400 | Su ×1 | ||
| BTG | $22.451.220 | 6,27% | 6.003.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16.315.637 | 4,56% | 934.458 | $-4.355.762 | Giù ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13.624.966 | 3,81% | 860.162 | $-2.495.532 | Su ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11.607.913 | 3,24% | 74.827 | $5.963.039 | Su ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11.022.865 | 3,08% | 389.776 | $-1.987.811 | Giù ×1 | ||
| VZLA | $10.312.500 | 2,88% | 3.125.000 | Opzione Call | $4.125.000 | Su ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10.118.400 | 2,83% | 620.000 | Opzione Call | $-16.535.000 | Giù ×1 | |
| USAS | $9.440.000 | 2,64% | 2.000.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9.340.845 | 2,61% | 295.316 | $3.435.731 | Su ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8.653.216 | 2,42% | 545.600 | $-1.053.008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7.187.357 | 2,01% | 63.990 | $-685.034 | Su ×1 | ||
| MTA | $7.069.393 | 1,98% | 928.961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6.138.600 | 1,72% | 260.000 | Su ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4.858.750 | 1,36% | 575.000 | Su ×1 | |||
| UEC | $4.500.194 | 1,26% | 422.157 | Su ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4.296.935 | 1,20% | 52.944 | $-2.497.799 | Giù ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4.140.000 | 1,16% | 250.000 | Opzione Put | $520.000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3.733.577 | 1,04% | 397.612 | $-1.511.224 | Giù ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2.340.000 | 0,65% | 100.000 | Opzione Put | $-4.703.520 | Giù ×2 | |
| NEWP | $2.010.000 | 0,56% | 500.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1.950.790 | 0,55% | 826.606 | $-46.465 | Su ×2 | ||
| VZLA | $1.562.088 | 0,44% | 473.360 | ||||
| DNN | $1.530.000 | 0,43% | 500.000 | $-235.000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1.512.060 | 0,42% | 29.000 | Su ×1 | |||
| ASM | $951.000 | 0,27% | 150.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530.606 | 0,15% | 136.754 | $71.113 | |||
| FURY | $517.590 | 0,14% | 958.500 | Su ×1 | |||
| LZMWS | $453.358 | 0,13% | 1.105.751 | $68.131 | Su ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119.865 | 0,03% | 27.429 | $-863.733 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BTG | $22.451.220 | 6.003.000 | 6,27% |
| USAS | $9.440.000 | 2.000.000 | 2,64% |
| MTA | $7.069.393 | 928.961 | 1,98% |
| HBM | $6.138.600 | 260.000 | 1,72% |
| FSM | $4.858.750 | 575.000 | 1,36% |
| UEC | $4.500.194 | 422.157 | 1,26% |
| NEWP | $2.010.000 | 500.000 | 0,56% |
| VZLA | $1.562.088 | 473.360 | 0,44% |
| AA | $1.512.060 | 29.000 | 0,42% |
| ASM | $951.000 | 150.000 | 0,27% |
| FURY | $517.590 | 958.500 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CDE | Ridotto | -800K | -$16.5M |
| AEM | Acquistato di più | +47K | +$6.0M |
| HYMC | Ridotto | -100K | -$4.7M |
| ELE | Ridotto | -163K | -$4.4M |
| VZLA | Acquistato di più | +1.2M | +$4.1M |
| OR | Acquistato di più | +140K | +$3.4M |
| HCC | Ridotto | -20K | -$2.5M |
| IAG | Acquistato di più | +4K | -$2.5M |
| RGLD | Acquistato di più | +22K | -$2.2M |
| SSRM | Ridotto | -53K | -$2.0M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 30 Giugno 2026 | 1.100.000 | $16.648.500 | -16,0% |
| UEC | 31 Marzo 2026 | 1.390.000 | $16.235.200 | Non più monitorato |
| EU | 31 Marzo 2026 | 5.950.100 | $14.756.248 | -39,7% |
| EGO | 31 Marzo 2026 | 402.584 | $14.460.817 | 20,5% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 200.000 | $13.628.000 | Non più monitorato |
| B | 31 Marzo 2026 | 275.000 | $11.976.250 | 10,1% |
| HL | 30 Giugno 2026 | 500.000 | $9.315.000 | 25,6% |
| PPTA | 30 Giugno 2026 | 229.000 | $6.439.480 | 18,6% |
| GROY | 30 Giugno 2026 | 1.348.303 | $4.826.925 | Non più monitorato |
| SLSR | 31 Marzo 2026 | 519.952 | $4.166.282 | Non più monitorato |
| MTA | 31 Marzo 2026 | 456.339 | $3.550.317 | Non più monitorato |
| EQX | 31 Marzo 2026 | 240.000 | $3.369.600 | Non più monitorato |
| VOXR | 31 Marzo 2026 | 652.114 | $3.091.020 | 1,3% |
| NIKL | 30 Giugno 2026 | 175.000 | $2.801.750 | |
| AU | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $1.460.400 | 28,5% |
| NEM | 30 Giugno 2026 | 9.100 | $985.075 | 33,5% |