FINANCIAL DISCOVERY GROUP INC
CIK 1024431 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $46.9M
- Posizioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.735 di 9.443 per valore 13F · top 92.5%
Valore portafoglio QoQ: +9.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,64%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 7,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,86% Acquisti stimati $4.458.129 · vendite $384.184
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 0
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13.737.126 | 29,29% | 136.457 | $1.523.948 | Su ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4.988.944 | 10,64% | 54.104 | $-174.677 | Giù ×1 | ||
| XLP XLP | $3.559.059 | 7,59% | 42.844 | $33.790 | Giù ×1 | ||
| CTA | $3.228.102 | 6,88% | 124.445 | $-294.247 | Su ×1 | ||
| XLE XLE | $3.147.989 | 6,71% | 59.273 | $263.093 | Su ×1 | ||
| XLU XLU | $3.133.013 | 6,68% | 69.100 | $126.388 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $2.936.479 | 6,26% | 18.508 | $331.366 | Su ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2.418.431 | 5,16% | 21.916 | $-108.065 | Giù ×1 | ||
| SPHD | $1.751.489 | 3,73% | 34.451 | $618.446 | Su ×1 | ||
| IWD | $1.734.327 | 3,70% | 7.154 | $142.683 | Giù ×1 | ||
| EFA | $1.697.390 | 3,62% | 16.340 | $90.770 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $943.171 | 2,01% | 1.263 | $121.792 | |||
| VTI | $822.301 | 1,75% | 2.222 | $108.882 | Giù ×1 | ||
| MUNI | $783.109 | 1,67% | 14.888 | $59.286 | Su ×1 | ||
| VEA | $462.540 | 0,99% | 6.492 | $47.568 | Su ×1 | ||
| VB | $397.817 | 0,85% | 1.312 | $54.153 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $268.751 | 0,57% | 5.823 | Su ×1 | |||
| VIG | $245.990 | 0,52% | 1.040 | Su ×1 | |||
| MDY | $234.916 | 0,50% | 334 | Su ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $207.410 | 0,44% | 2.526 | Su ×1 | |||
| VEU | $202.081 | 0,43% | 2.413 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Acquistato di più | +15K | +$1.5M |
| SPHD | Acquistato di più | +12K | +$618K |
| XLV | Acquistato di più | +739 | +$331K |
| CTA | Acquistato di più | +8K | -$294K |
| XLE | Acquistato di più | +12K | +$263K |
| BOND | Ridotto | -2K | -$175K |
| IWD | Ridotto | -295 | +$143K |
| XLU | Acquistato di più | +4K | +$126K |
| SPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$122K |
| VTI | Ridotto | -2 | +$109K |