First Citizens Asset Management, Inc.

CIK 1964116 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$312.9M
#5.071 di 9.443 per valore 13F · top 53.7%
Posizioni
30
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
94,46%
Peso dei primi 25 titoli
99,62%
Posizioni superiori all'1%
11
Numero effettivo di posizioni
6,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,66% Acquisti stimati $6.906.429 · vendite $4.950.546

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
2
Aumentato
18
Diminuito
10
Chiuso
2
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Altro/Non mappato
100,0%

Portafoglio completo 30 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IWY $86.088.654 27,51% 296.224 $10.735.012 Giù ×1
IWX $57.905.455 18,51% 550.641 $10.298.249 Su ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $35.886.915 11,47% 464.660 $658.571 Su ×3
AGG $30.961.142 9,90% 312.802 $302.694 Su ×2
IWS $27.187.419 8,69% 165.173 $3.217.403 Su ×6
IEFA $20.490.461 6,55% 212.161 $-523.589 Giù ×1
IWP $12.475.934 3,99% 85.212 $910.180 Giù ×2
IEMG $9.242.927 2,95% 111.576 $1.846.204 Su ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8.635.918 2,76% 71.124 $1.932.268 Su ×2
MUB $6.693.856 2,14% 62.199 $68.822 Giù ×2
DFIS $3.445.858 1,10% 98.369 $108.993 Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.539.963 0,81% 30.874 $109.057 Giù ×1
AVUV $1.954.163 0,62% 15.663 $254.699 Su ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.558.434 0,50% 15.870 $114.771 Su ×5
VYM $949.918 0,30% 6.011 $40.288 Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $849.901 0,27% 8.987 $79.414 Su ×5
HYDB $675.686 0,22% 14.447 $40.176 Su ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $661.033 0,21% 24.267 $52.084 Su ×5
BKLN $636.237 0,20% 31.234 $49.715 Su ×1
IJJ $613.227 0,20% 4.151 $-94.721 Giù ×2
IWD $599.044 0,19% 2.471 $92.219 Su ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $462.905 0,15% 2.949 $66.752 Su ×1
MBB iShares MBS ETF $453.846 0,15% 4.802 $22.325 Su ×4
EFV $383.592 0,12% 5.011 $-22.359 Giù ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $363.340 0,12% 1.263 $14.973 Giù ×6
EBND $308.214 0,10% 14.733 $13.784 Su ×4
TOLZ TOLZ $224.455 0,07% 3.787 $5.228 Su ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $217.209 0,07% 4.843 $12.117 Su ×1
VNQ $216.485 0,07% 2.245 Su ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $213.606 0,07% 1.196 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IWX $57.905.455 18,51% su ×3
VCRB $35.886.915 11,47% su ×3
IWS $27.187.419 8,69% su ×6
AVUV $1.954.163 0,62% su ×3
VYMI $1.558.434 0,50% su ×5
IEF $849.901 0,27% su ×5
FALN $661.033 0,21% su ×5
MBB $453.846 0,15% su ×4
EBND $308.214 0,10% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VNQ $216.485 2.245 0,07%
IJT $213.606 1.196 0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IWY Ridotto -7K +$10.7M
IWX Acquistato di più +37K +$10.3M
IWS Acquistato di più +702 +$3.2M
VTWO Acquistato di più +4K +$1.9M
IEMG Acquistato di più +6K +$1.8M
IWP Ridotto -5K +$910K
VCRB Acquistato di più +9K +$659K
IEFA Ridotto -20K -$524K
AGG Acquistato di più +4K +$303K
AVUV Acquistato di più +279 +$255K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
TLH 30 Settembre 2025 32.235 $3.275.071 Non più monitorato
JNK 31 Marzo 2026 6.080 $591.037 Non più monitorato
VWOB 31 Marzo 2026 4.539 $306.065