Performance vs S&P 500

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Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -86.0%

Annualizzato: -41.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Financials 98,0%
Retail 2,0%

Portafoglio completo 3 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1.070.463.283 96,68% 52.268.715 $91.470.251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22.612.131 2,04% 11.716.130 $-7.498.323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14.129.250 1,28% 252.669 $2.968.860

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CHYM Solo movimento di prezzo +0 +$91.5M
DDL Solo movimento di prezzo +0 -$7.5M
ROOT Solo movimento di prezzo +0 +$3.0M

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FIGR 31 Marzo 2026 237.067 $9.681.816 -16,0%