Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +12.5%

Annualizzato: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 99,0%
Financials 1,0%

Portafoglio completo 2 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CRC California Resources Corporation Common Stock $329.954.532 98,99% 6.240.865 $-102.038.144
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $3.355.950 1,01% 32.500 $272.350

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CRC Solo movimento di prezzo +0 -$102.0M
TCBI Solo movimento di prezzo +0 +$272K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
TLN 30 Settembre 2025 500.607 $145.561.497 -24,6%