GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC
CIK 2011732 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $143.0M
- Posizioni
- 20
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +13.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,65%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 13,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 22,14% Acquisti stimati $31.447.127 · vendite $29.808.817
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 46,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +4.1% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,3% · Opzioni escluse: 1,9%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $22.104.639 | 15,46% | 1.164.628 | $7.389.121 | Giù ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $14.967.355 | 10,47% | 204.500 | $3.895.843 | Su ×3 | ||
| AMN AMN Healthcare Services Inc | $12.924.888 | 9,04% | 399.286 | $-371.960 | Giù ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $11.339.750 | 7,93% | 3.565.959 | $-3.611.071 | Giù ×4 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $8.842.086 | 6,18% | 4.858.289 | $-218.699 | Su ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $8.670.276 | 6,06% | 621.971 | $-6.095.113 | Giù ×1 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $8.107.624 | 5,67% | 1.171.622 | $2.120.252 | Su ×2 | ||
| GLASF | $7.943.000 | 5,55% | 611.000 | Su ×1 | |||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $7.830.763 | 5,48% | 395.094 | $-5.401.882 | Giù ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $6.872.180 | 4,81% | 1.794.303 | $5.635.800 | Su ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $6.580.563 | 4,60% | 318.363 | $-959.504 | Su ×5 | ||
| RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock | $6.103.452 | 4,27% | 248.007 | $258.495 | Giù ×3 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $5.213.605 | 3,65% | 422.839 | Su ×1 | |||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $4.589.756 | 3,21% | 826.983 | $1.360.794 | Su ×2 | ||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $4.061.753 | 2,84% | 564.917 | $961.088 | Giù ×2 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $2.781.600 | 1,95% | 95.000 | Su ×1 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $2.230.460 | 1,56% | 243.500 | Su ×1 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $701.628 | 0,49% | 49.515 | $-591.047 | Giù ×2 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $588.240 | 0,41% | 24.000 | $86.160 | |||
| LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock | $540.750 | 0,38% | 103.000 | $-2.537.505 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MGNI | Ridotto | -74K | +$7.4M |
| DRVN | Ridotto | -549K | -$6.1M |
| OLN | Ridotto | -50K | -$5.4M |
| EEFT | Acquistato di più | +38K | +$3.9M |
| GSM | Ridotto | -63K | -$3.6M |
| XPOF | Acquistato di più | +177K | +$2.1M |
| JBI | Acquistato di più | +200K | +$1.4M |
| ACVA | Ridotto | -166K | +$961K |
| AMTM | Acquistato di più | +29K | -$960K |
| GEL | Ridotto | -23K | -$591K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Settembre 2025 | 64.000 | $13.810.560 | Non più monitorato |
| DAR | 31 Marzo 2026 | 223.000 | $8.028.000 | 10,8% |
| ROG | 31 Marzo 2026 | 65.794 | $6.024.757 | 20,2% |
| MATW | 31 Marzo 2026 | 173.075 | $4.520.719 | -14,8% |
| CZR | 30 Giugno 2025 | 171.180 | $4.279.500 | 4,3% |
| PRGO | 31 Marzo 2026 | 281.745 | $3.921.890 | 28,4% |
| GPRE | 30 Settembre 2025 | 559.082 | $3.371.264 | 86,6% |
| GLNG | 30 Giugno 2026 | 58.000 | $3.138.380 | 5,9% |
| EVRI | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $2.734.000 | Non più monitorato |
| HDSN | 30 Giugno 2025 | 434.716 | $2.682.198 | -30,0% |
| CLW | 30 Giugno 2025 | 99.500 | $2.524.315 | -23,3% |
| GRFS | 31 Dicembre 2025 | 208.000 | $2.071.680 | -12,6% |
| TDW | 31 Marzo 2026 | 37.115 | $1.874.679 | 14,4% |
| SHLS | 30 Giugno 2025 | 494.363 | $1.641.285 | 82,6% |
| NX | 31 Marzo 2026 | 75.358 | $1.159.006 | 13,6% |
| XPER | 31 Dicembre 2025 | 159.300 | $1.032.264 | 5,7% |
| AMBP | 30 Settembre 2025 | 224.162 | $959.413 | 28,1% |
| CASH | 30 Giugno 2025 | 8.600 | $627.370 | 5,2% |
| IAS | 31 Dicembre 2025 | 61.250 | $622.912 | Non più monitorato |
| MOH | 31 Marzo 2026 | 2.000 | $347.080 | 50,9% |
| EFXT | 31 Dicembre 2025 | 24.000 | $258.720 | 34,6% |
| OEC | 30 Giugno 2026 | 39.500 | $256.750 | -10,6% |
| OPAL | 31 Dicembre 2025 | 81.500 | $179.300 | -6,2% |
| HLX | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $65.600 | 69,5% |