Performance vs S&P 500

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Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -18.6%

Annualizzato: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

Portafoglio completo 5 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3.139.529.069 80,36% 43.268.041 $227.589.896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544.947.068 13,95% 2.373.773 $30.835.312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125.736.031 3,22% 20.150.005 $68.711.517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72.040.934 1,84% 23.239.011 $-21.379.890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24.571.487 0,63% 3.768.633 $2.298.866

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GPN Solo movimento di prezzo +0 +$227.6M
MRVI Solo movimento di prezzo +0 +$68.7M
AJG Solo movimento di prezzo +0 +$30.8M
GOGO Solo movimento di prezzo +0 -$21.4M
SEAT Solo movimento di prezzo +0 +$2.3M

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SHC 30 Giugno 2026 12.735.301 $182.624.216 2,6%