Haveli Investment Management LLC

CIK 2022286 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$179.9M
#6.816 di 9.443 per valore 13F · top 72.2%
Posizioni
4
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +875.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
100,00%
Peso dei primi 25 titoli
100,00%
Posizioni superiori all'1%
4
Numero effettivo di posizioni
3,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $161.315.042 · vendite $0

Nuove posizioni
3
Aumentato
1
Diminuito
0
Chiuso
0
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2025–Q2 2026
-43.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+8.7%
Rendimento in eccesso
-52.4%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
73,1%
Health Care
26,9%

Portafoglio completo 4 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $83.025.411 46,16% 8.204.092 Su ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $48.470.000 26,95% 7.400.000 Su ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $31.966.171 17,77% 18.693.667 $13.523.087 Su ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $16.405.033 9,12% 2.172.852 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
FRSH $83.025.411 8.204.092 46,16%
CERT $48.470.000 7.400.000 26,95%
SPT $16.405.033 2.172.852 9,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
BLND Acquistato di più +7.8M +$13.5M