Helix Partners Management LP
Valore portafoglio QoQ: +99.1% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,59% Acquisti stimati $402.445.064 · vendite $98.334.950
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% ancora detenuto
Esposizione notional put: 46,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +136.2% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $238.966.400 | 32,11% | 320.000 | Opzione Put | $92.639.900 | Su ×4 | |
| CORZ | $116.434.500 | 15,65% | 4.550.000 | $50.445.940 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 12,68% | 5.551.715 | Su ×1 | |||
| SVC | $92.443.000 | 12,42% | 54.700.000 | Su ×1 | |||
| CORZ | $63.975.000 | 8,60% | 2.500.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IWM | $34.551.750 | 4,64% | 115.000 | Opzione Put | |||
| GNL | $27.015.178 | 3,63% | 3.021.832 | $-1.269.170 | |||
| CORZ | $25.590.000 | 3,44% | 1.000.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| COF | $15.467.802 | 2,08% | 77.100 | $1.402.449 | |||
| SATS | $15.149.687 | 2,04% | 149.258 | $-6.077.445 | Giù ×5 | ||
| SATS | $10.150.000 | 1,36% | 100.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| WBD | $3.999.000 | 0,54% | 150.000 | Su ×1 | |||
| OPTU | $3.654.000 | 0,49% | 2.520.000 | $1.444.000 | Su ×2 | ||
| CYH | $1.336.000 | 0,18% | 400.000 | $748.000 | Su ×1 | ||
| MBAV | $999.999 | 0,13% | 300.300 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $238.966.400 | 32,11% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 5.551.715 | 12,68% |
| SVC | $92.443.000 | 54.700.000 | 12,42% |
| CORZ | $63.975.000 | 2.500.000 | 8,60% |
| IWM | $34.551.750 | 115.000 | 4,64% |
| CORZ | $25.590.000 | 1.000.000 | 3,44% |
| SATS | $10.150.000 | 100.000 | 1,36% |
| WBD | $3.999.000 | 150.000 | 0,54% |
| MBAV | $999.999 | 300.300 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 Giugno 2026 | 122.500 | $70.704.550 | 1,1% |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 202.500 | $49.847.400 | 14,3% |
| CIFR | 30 Settembre 2025 | 4.404.900 | $21.055.422 | 23,0% |
| CNK | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $6.972.000 | 26,1% |
| PFSI | 30 Giugno 2026 | 79.000 | $6.904.600 | -27,7% |
| RCL | 30 Giugno 2026 | 20.900 | $5.751.262 | -13,4% |
| SLM | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $5.536.000 | -16,0% |
| SYF | 30 Giugno 2026 | 77.000 | $5.237.540 | -5,5% |
| CIFR | 30 Giugno 2026 | 279.200 | $3.593.304 | -36,8% |
| PDM | 30 Giugno 2026 | 439.787 | $2.889.401 | -2,1% |
| KBE | 30 Settembre 2025 | 45.000 | $2.509.200 | 8,0% |
| KBWB | 30 Settembre 2025 | 35.000 | $2.506.700 | |
| FISV | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $1.679.250 | -17,3% |
| UNIT | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $864.000 | 29,9% |
| IHRT | 31 Dicembre 2025 | 300.000 | $861.000 | -50,7% |