Helix Partners Management LP
CIK 1995612 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $744.1M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +99.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,29%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 5,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,59% Acquisti stimati $402.445.064 · vendite $98.334.950
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 41,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 1
- Chiuso
- 6
Esposizione notional put: 46,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +69.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,0% · Opzioni escluse: 52,3%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $238.966.400 | 32,11% | 320.000 | Opzione Put | $92.639.900 | Su ×4 | |
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $116.434.500 | 15,65% | 4.550.000 | $50.445.940 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 12,68% | 5.551.715 | Su ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $92.443.000 | 12,42% | 54.700.000 | Su ×1 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $63.975.000 | 8,60% | 2.500.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IWM | $34.551.750 | 4,64% | 115.000 | Opzione Put | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $27.015.178 | 3,63% | 3.021.832 | $-1.269.170 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $25.590.000 | 3,44% | 1.000.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $15.467.802 | 2,08% | 77.100 | $1.402.449 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $15.149.687 | 2,04% | 149.258 | $-6.077.445 | Giù ×5 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $10.150.000 | 1,36% | 100.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $3.999.000 | 0,54% | 150.000 | Su ×1 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $3.654.000 | 0,49% | 2.520.000 | $1.444.000 | Su ×2 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $1.336.000 | 0,18% | 400.000 | $748.000 | Su ×1 | ||
| MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares | $999.999 | 0,13% | 300.300 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $238.966.400 | 32,11% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 5.551.715 | 12,68% |
| SVC | $92.443.000 | 54.700.000 | 12,42% |
| CORZ | $63.975.000 | 2.500.000 | 8,60% |
| IWM | $34.551.750 | 115.000 | 4,64% |
| CORZ | $25.590.000 | 1.000.000 | 3,44% |
| SATS | $10.150.000 | 100.000 | 1,36% |
| WBD | $3.999.000 | 150.000 | 0,54% |
| MBAV | $999.999 | 300.300 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 Marzo 2025 | 2.300.000 | $180.895.000 | Non più monitorato |
| QQQ | 30 Giugno 2026 | 122.500 | $70.704.550 | |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 117.500 | $60.069.525 | |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 202.500 | $49.847.400 | Non più monitorato |
| CIFR | 30 Settembre 2025 | 4.404.900 | $21.055.422 | 25,1% |
| AER | 31 Marzo 2025 | 75.000 | $7.177.500 | 44,8% |
| CNK | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $6.972.000 | 32,6% |
| PFSI | 30 Giugno 2026 | 79.000 | $6.904.600 | -13,0% |
| SIRI | 31 Marzo 2025 | 276.375 | $6.301.350 | 26,1% |
| HIW | 31 Marzo 2025 | 200.000 | $6.116.000 | 5,0% |
| RCL | 30 Giugno 2026 | 20.900 | $5.751.262 | -7,2% |
| SLM | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $5.536.000 | -2,5% |
| SYF | 30 Giugno 2026 | 77.000 | $5.237.540 | 0,6% |
| HUT | 31 Marzo 2025 | 194.489 | $3.985.080 | 620,2% |
| CIFR | 30 Giugno 2026 | 279.200 | $3.593.304 | -35,7% |
| PDM | 30 Giugno 2026 | 439.787 | $2.889.401 | 5,2% |
| KBE | 30 Settembre 2025 | 45.000 | $2.509.200 | Non più monitorato |
| KBWB | 30 Settembre 2025 | 35.000 | $2.506.700 | |
| FISV | 31 Marzo 2026 | 25.000 | $1.679.250 | -8,0% |
| UNITXXXX | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $864.000 | Non più monitorato |
| IHRT | 31 Dicembre 2025 | 300.000 | $861.000 | -25,0% |
| HPP | 31 Marzo 2025 | 191.105 | $579.048 | -29,3% |