HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 2062978 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $122.0M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.992 di 9.443 per valore 13F · top 84.6%
Valore portafoglio QoQ: +22.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,44%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,34%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 9,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,42% Acquisti stimati $12.923.976 · vendite $1.574.377
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
5,1%
N/A
0,2%
Altro/Non mappato
94,7%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33.284.610 | 27,29% | 44.445 | $4.297.398 | Su ×1 | ||
| FBND | $12.090.121 | 9,91% | 265.775 | $594.553 | Su ×3 | ||
| FENI | $10.758.560 | 8,82% | 268.093 | $761.283 | Giù ×1 | ||
| IJH | $7.400.842 | 6,07% | 95.978 | $858.316 | Giù ×1 | ||
| VUG | $4.872.400 | 3,99% | 56.564 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.845.213 | 3,97% | 14.802 | $538.350 | Su ×1 | ||
| IJR | $3.704.926 | 3,04% | 24.981 | $656.169 | Su ×1 | ||
| FFLG | $3.062.263 | 2,51% | 88.301 | $598.315 | Giù ×2 | ||
| VYM | $2.986.367 | 2,45% | 18.897 | $179.803 | Giù ×3 | ||
| FESM | $2.908.098 | 2,38% | 60.222 | Su ×1 | |||
| IVW | $2.784.106 | 2,28% | 20.244 | $493.897 | Giù ×1 | ||
| VIG | $2.645.118 | 2,17% | 11.179 | $241.016 | |||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $2.563.341 | 2,10% | 49.866 | $888.389 | Su ×3 | ||
| FBCG | $2.515.129 | 2,06% | 40.495 | $620.706 | Su ×1 | ||
| USMV | $2.275.283 | 1,87% | 23.588 | $92.266 | Su ×3 | ||
| AVEM | $2.252.752 | 1,85% | 23.347 | $421.330 | Su ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.986.582 | 1,63% | 12.710 | $106.059 | Su ×3 | ||
| IWF | $1.894.388 | 1,55% | 15.256 | Su ×1 | |||
| IEFA | $1.700.575 | 1,39% | 17.608 | $130.468 | Su ×3 | ||
| PVAL | $1.697.960 | 1,39% | 33.326 | $156.552 | Su ×4 | ||
| FSMD | $1.550.684 | 1,27% | 29.341 | $190.783 | Giù ×1 | ||
| FLMI | $1.083.091 | 0,89% | 43.031 | $604.872 | Su ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1.061.184 | 0,87% | 19.231 | $20.213 | Su ×3 | ||
| HELO | $986.127 | 0,81% | 14.592 | $4.597 | Giù ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $935.178 | 0,77% | 16.590 | $164.546 | Su ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $907.360 | 0,74% | 16.960 | $13.595 | Su ×1 | ||
| FELG | $873.819 | 0,72% | 19.973 | $151.349 | Su ×1 | ||
| DFSU | $858.458 | 0,70% | 18.410 | $101.991 | |||
| COWZ | $852.389 | 0,70% | 13.704 | $-5.934 | Giù ×1 | ||
| SPLV | $781.742 | 0,64% | 10.437 | $18.671 | Su ×1 | ||
| JMUB | $617.788 | 0,51% | 12.196 | $63.399 | Su ×1 | ||
| CGGR | $531.425 | 0,44% | 11.259 | $122.492 | Su ×1 | ||
| JPST | $526.668 | 0,43% | 10.415 | $-15.246 | Giù ×5 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $512.416 | 0,42% | 25.317 | $-31.709 | Giù ×2 | ||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $443.808 | 0,36% | 14.513 | $71.259 | |||
| PHYL | $432.442 | 0,35% | 12.398 | $-60.724 | Giù ×2 | ||
| HDV | $371.413 | 0,30% | 13.550 | Su ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $283.732 | 0,23% | 12.856 | $11.891 | |||
| BIZD | $131.483 | 0,11% | 10.386 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VUG | $4.872.400 | 56.564 | 3,99% |
| FESM | $2.908.098 | 60.222 | 2,38% |
| IWF | $1.894.388 | 15.256 | 1,55% |
| HDV | $371.413 | 13.550 | 0,30% |
| BIZD | $131.483 | 10.386 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +68 | +$4.3M |
| FMUB | Acquistato di più | +17K | +$888K |
| IJH | Ridotto | -905 | +$858K |
| FENI | Ridotto | -651 | +$761K |
| IJR | Acquistato di più | +456 | +$656K |
| FBCG | Acquistato di più | +3K | +$621K |
| FLMI | Acquistato di più | +24K | +$605K |
| FFLG | Ridotto | -298 | +$598K |
| FBND | Acquistato di più | +14K | +$595K |
| JPM | Acquistato di più | +161 | +$538K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 Settembre 2025 | 44.164 | $27.421.515 | Non più monitorato |
| FBND | 30 Giugno 2025 | 208.044 | $9.497.196 | Non più monitorato |
| VYM | 30 Giugno 2025 | 20.988 | $2.706.673 | Non più monitorato |
| FFLG | 30 Giugno 2025 | 106.135 | $2.349.827 | Non più monitorato |
| QUAL | 30 Settembre 2025 | 12.189 | $2.228.487 | Non più monitorato |
| FBCG | 30 Giugno 2025 | 35.964 | $1.438.542 | Non più monitorato |
| ONEQ | 30 Giugno 2025 | 19.268 | $1.311.476 | |
| BUXX | 30 Settembre 2025 | 57.454 | $1.167.465 | -0,1% |
| AVEM | 30 Settembre 2025 | 12.425 | $851.609 | Non più monitorato |
| JPIE | 30 Giugno 2026 | 15.478 | $713.052 | Non più monitorato |
| FITB | 30 Giugno 2025 | 17.184 | $673.613 | 33,4% |
| PZA | 30 Settembre 2025 | 28.988 | $649.041 | Non più monitorato |
| RTO | 30 Giugno 2025 | 28.116 | $643.856 | -2,4% |
| JPIE | 30 Settembre 2025 | 11.503 | $532.818 | Non più monitorato |
| CGGR | 30 Settembre 2025 | 10.175 | $413.613 | Non più monitorato |
| FMAO | 30 Giugno 2025 | 14.513 | $347.006 | 33,1% |
| FFSM | 30 Giugno 2026 | 10.348 | $330.619 | Non più monitorato |
| QMNV | 30 Settembre 2025 | 10.385 | $222.234 | Non più monitorato |
| OTF | 30 Giugno 2026 | 15.791 | $195.656 | 7,7% |
| QYLD | 30 Settembre 2025 | 10.500 | $175.560 | |
| BIZD | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $141.800 | Non più monitorato |
| FBTC | 31 Dicembre 2025 | 1.200 | $119.772 | Non più monitorato |