HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2062978 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +22.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,44%

Peso dei primi 25 titoli93,34%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni9,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,42% Acquisti stimati $12.923.976 · vendite $1.574.377

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato19

Diminuito11

Chiuso3

Valore del portafoglio $122.0M #8.013 di 9.337 per valore 13F · top 85.8%

Posizioni 39

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 5,1%

Altro/Non mappato 94,9%

Portafoglio completo 39 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$33.284.610	27,29%	44.445	$4.297.398	Su ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12.090.121	9,91%	265.775	$594.553	Su ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$10.758.560	8,82%	268.093	$761.283	Giù ×1
IJH iShares Trust	$7.400.842	6,07%	95.978	$858.316	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4.872.400	3,99%	56.564		Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.845.213	3,97%	14.802	$538.350	Su ×1
IJR iShares Trust	$3.704.926	3,04%	24.981	$656.169	Su ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3.062.263	2,51%	88.301	$598.315	Giù ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2.986.367	2,45%	18.897	$179.803	Giù ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$2.908.098	2,38%	60.222		Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.784.106	2,28%	20.244	$493.897	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.645.118	2,17%	11.179	$241.016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$2.563.341	2,10%	49.866	$888.389	Su ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2.515.129	2,06%	40.495	$620.706	Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2.275.283	1,87%	23.588	$92.266	Su ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.252.752	1,85%	23.347	$421.330	Su ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.986.582	1,63%	12.710	$106.059	Su ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.894.388	1,55%	15.256		Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.700.575	1,39%	17.608	$130.468	Su ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$1.697.960	1,39%	33.326	$156.552	Su ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1.550.684	1,27%	29.341	$190.783	Giù ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1.083.091	0,89%	43.031	$604.872	Su ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1.061.184	0,87%	19.231	$20.213	Su ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$986.127	0,81%	14.592	$4.597	Giù ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$935.178	0,77%	16.590	$164.546	Su ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$907.360	0,74%	16.960	$13.595	Su ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$873.819	0,72%	19.973	$151.349	Su ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$858.458	0,70%	18.410	$101.991
COWZ Pacer Funds Trust	$852.389	0,70%	13.704	$-5.934	Giù ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$781.742	0,64%	10.437	$18.671	Su ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$617.788	0,51%	12.196	$63.399	Su ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$531.425	0,44%	11.259	$122.492	Su ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$526.668	0,43%	10.415	$-15.246	Giù ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$512.416	0,42%	25.317	$-31.709	Giù ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock	$443.808	0,36%	14.513	$71.259
PHYL PGIM ETF Trust	$432.442	0,35%	12.398	$-60.724	Giù ×2
HDV iShares Trust	$371.413	0,30%	13.550		Su ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$283.732	0,23%	12.856	$11.891
BIZD VanEck ETF Trust	$131.483	0,11%	10.386
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FBND	$12.090.121	9,91%	su ×3
FMUB	$2.563.341	2,10%	su ×3
USMV	$2.275.283	1,87%	su ×3
DVY	$1.986.582	1,63%	su ×3
IEFA	$1.700.575	1,39%	su ×3
PVAL	$1.697.960	1,39%	su ×4
VGLT	$1.061.184	0,87%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VUG	$4.872.400	56.564	3,99%
FESM	$2.908.098	60.222	2,38%
IWF	$1.894.388	15.256	1,55%
HDV	$371.413	13.550	0,30%
BIZD	$131.483	10.386	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+68	+$4.3M
FMUB	Acquistato di più	+17K	+$888K
IJH	Ridotto	-905	+$858K
FENI	Ridotto	-651	+$761K
IJR	Acquistato di più	+456	+$656K
FBCG	Acquistato di più	+3K	+$621K
FLMI	Acquistato di più	+24K	+$605K
FFLG	Ridotto	-298	+$598K
FBND	Acquistato di più	+14K	+$595K
JPM	Acquistato di più	+161	+$538K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IVV	30 Settembre 2025	44.164	$27.421.515
FBND	30 Giugno 2025	208.044	$9.497.196
VYM	30 Giugno 2025	20.988	$2.706.673
FFLG	30 Giugno 2025	106.135	$2.349.827
QUAL	30 Settembre 2025	12.189	$2.228.487
FBCG	30 Giugno 2025	35.964	$1.438.542
ONEQ	30 Giugno 2025	19.268	$1.311.476
BUXX	30 Settembre 2025	57.454	$1.167.465	-0,6%
AVEM	30 Settembre 2025	12.425	$851.609
JPIE	30 Giugno 2026	15.478	$713.052
FITB	30 Giugno 2025	17.184	$673.613	23,5%
PZA	30 Settembre 2025	28.988	$649.041
RTO	30 Giugno 2025	28.116	$643.856	-16,6%
JPIE	30 Settembre 2025	11.503	$532.818
CGGR	30 Settembre 2025	10.175	$413.613
FMAO	30 Giugno 2025	14.513	$347.006	39,9%
FFSM	30 Giugno 2026	10.348	$330.619
QMNV	30 Settembre 2025	10.385	$222.234
OTF	30 Giugno 2026	15.791	$195.656	-8,8%
QYLD	30 Settembre 2025	10.500	$175.560
BIZD	31 Marzo 2026	10.000	$141.800
FBTC	31 Dicembre 2025	1.200	$119.772