Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -26.5%

Annualizzato: +8.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Consumer Discretionary 98,0%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,6%

Portafoglio completo 7 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1.298.781.308 67,74% 27.205.306 $410.256.014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340.924.144 17,78% 6.509.913 $86.256.347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123.029.755 6,42% 5.759.820 $36.459.660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81.159.507 4,23% 7.119.255 $4.057.975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35.170.715 1,83% 2.789.113 $4.741.492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27.142.490 1,42% 2.481.032 $6.996.510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11.203.888 0,58% 421.992 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VICI $11.203.888 421.992 0,58%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PRKS Solo movimento di prezzo +0 +$410.3M
HGV Solo movimento di prezzo +0 +$86.3M
PENN Solo movimento di prezzo +0 +$36.5M
CARS Solo movimento di prezzo +0 +$7.0M
ACEL Solo movimento di prezzo +0 +$4.7M
PLAY Solo movimento di prezzo +0 +$4.1M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CALY 31 Dicembre 2025 4.685.985 $44.516.858 23,8%
GDEN 30 Giugno 2026 467.841 $12.486.676 Non più monitorato