Immaculate Wealth Management LLC
CIK 2089761 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $14.8M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.931 di 9.443 per valore 13F · top 94.6%
Valore portafoglio QoQ: +16.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,97%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 12,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,13% Acquisti stimati $1.514.654 · vendite $292.488
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 0
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYLD | $2.069.390 | 14,01% | 78.031 | $-19.241 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $1.371.845 | 9,29% | 18.100 | $120.412 | Su ×1 | ||
| VO | $1.321.766 | 8,95% | 16.405 | Su ×1 | |||
| HEFA | $1.306.573 | 8,85% | 27.843 | $145.573 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.275.473 | 8,64% | 17.901 | $175.734 | Su ×1 | ||
| JMUB | $954.634 | 6,46% | 18.845 | $-195.286 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $926.088 | 6,27% | 29.204 | $19.879 | Giù ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $893.374 | 6,05% | 18.496 | $165.328 | Su ×1 | ||
| SCHG | $892.072 | 6,04% | 26.361 | $124.290 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $798.365 | 5,41% | 13.717 | $25.541 | Su ×1 | ||
| IFRA | $785.189 | 5,32% | 12.455 | $66.271 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $659.817 | 4,47% | 22.419 | $76.620 | Giù ×1 | ||
| TCAF | $658.117 | 4,46% | 16.012 | $79.764 | Giù ×1 | ||
| FBND | $497.285 | 3,37% | 10.931 | $6.642 | Su ×1 | ||
| SCHO | $357.884 | 2,42% | 14.825 | $-105 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VO | $1.321.766 | 16.405 | 8,95% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| JMUB | Ridotto | -4K | -$195K |
| VEA | Acquistato di più | +739 | +$176K |
| STRV | Acquistato di più | +1K | +$165K |
| HEFA | Acquistato di più | +522 | +$146K |
| SCHG | Acquistato di più | +4 | +$124K |
| DGRO | Acquistato di più | +268 | +$120K |
| TCAF | Ridotto | -238 | +$80K |
| SCHX | Ridotto | -327 | +$77K |
| IFRA | Ridotto | -113 | +$66K |
| VGSH | Acquistato di più | +515 | +$26K |