Impala Asset Management LLC
Valore portafoglio QoQ: -17.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 27,19% Acquisti stimati $53.147.935 · vendite $65.960.085
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +44.7% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENX | $47.620.350 | 27,00% | 1.035.000 | $-9.602.400 | Su ×3 | ||
| ERO | $31.201.438 | 17,69% | 1.169.000 | $3.809.847 | Su ×2 | ||
| BKE | $17.386.400 | 9,86% | 412.000 | $-3.743.548 | Giù ×1 | ||
| DOW | $14.692.320 | 8,33% | 537.000 | Su ×1 | |||
| TROX | $12.096.000 | 6,86% | 1.920.000 | $6.917.900 | Su ×1 | ||
| ANF | $9.780.307 | 5,55% | 108.658 | $3.658.517 | Su ×1 | ||
| SLB | $8.600.650 | 4,88% | 185.000 | $517.825 | Su ×1 | ||
| AA | $7.038.900 | 3,99% | 135.000 | $-1.584.000 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 156431908) | $6.901.500 | 3,91% | 150.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G9087Q902) | $4.347.000 | 2,46% | 690.000 | $-7.066.314 | Giù ×2 | ||
| DVN | $3.718.800 | 2,11% | 90.000 | Su ×1 | |||
| FANG | $3.339.820 | 1,89% | 19.000 | $1.361.920 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 260557903) | $2.736.000 | 1,55% | 100.000 | Su ×1 | |||
| SBLK | $2.009.561 | 1,14% | 80.479 | $-746.839 | Giù ×2 | ||
| DHT | $1.405.877 | 0,80% | 85.050 | $492.377 | Su ×1 | ||
| IE | $1.345.400 | 0,76% | 140.000 | Su ×1 | |||
| MLI | $614.650 | 0,35% | 5.000 | $-1.047.350 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 447011907) | $532.062 | 0,30% | 50.100 | $-5.470.748 | Giù ×2 | ||
| VGZ | $525.250 | 0,30% | 275.000 | Su ×1 | |||
| VRA | $486.250 | 0,28% | 125.000 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CENX | $47.620.350 | 27,00% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DOW | $14.692.320 | 537.000 | 8,33% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 156431908) | $6.901.500 | 150.000 | 3,91% |
| DVN | $3.718.800 | 90.000 | 2,11% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 260557903) | $2.736.000 | 100.000 | 1,55% |
| IE | $1.345.400 | 140.000 | 0,76% |
| VGZ | $525.250 | 275.000 | 0,30% |
| VRA | $486.250 | 125.000 | 0,28% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CENX | Acquistato di più | +60K | -$9.6M |
| · | Ridotto | -478K | -$7.1M |
| TROX | Acquistato di più | +1.4M | +$6.9M |
| ERO | Acquistato di più | +141K | +$3.8M |
| BKE | Ridotto | -8K | -$3.7M |
| ANF | Acquistato di più | +42K | +$3.7M |
| AA | Acquistato di più | +5K | -$1.6M |
| FANG | Acquistato di più | +9K | +$1.4M |
| MLI | Ridotto | -10K | -$1.0M |
| SBLK | Ridotto | -40K | -$747K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ASO | 31 Dicembre 2025 | 397.115 | $19.863.692 | -2,5% |
| TECK | 30 Settembre 2025 | 287.382 | $11.604.485 | 56,2% |
| WLK | 31 Dicembre 2025 | 115.000 | $8.861.900 | -14,1% |
| EMN | 30 Giugno 2026 | 115.000 | $8.776.800 | -3,2% |
| PPG | 30 Giugno 2026 | 82.000 | $8.764.160 | -13,3% |
| WFG | 30 Giugno 2025 | 113.900 | $8.749.610 | -9,3% |
| WHR | 31 Marzo 2026 | 110.000 | $7.935.400 | -43,8% |
| CE | 30 Giugno 2026 | 110.000 | $7.234.700 | -3,9% |
| HUN | 30 Giugno 2026 | 540.000 | $7.187.400 | -19,7% |
| ANF | 31 Dicembre 2025 | 81.500 | $6.972.325 | 8,0% |
| MT | 30 Giugno 2026 | 110.887 | $5.670.815 | 7,1% |
| DKS | 30 Giugno 2026 | 22.500 | $4.461.525 | -40,0% |
| AMR | 31 Marzo 2026 | 22.000 | $4.397.360 | -16,4% |
| OLN | 31 Marzo 2026 | 167.000 | $3.478.610 | -46,5% |
| UPS | 30 Settembre 2025 | 33.000 | $3.331.020 | 11,4% |
| RIO | 31 Marzo 2026 | 40.194 | $3.216.726 | 1,0% |
| SLB | 30 Settembre 2025 | 90.042 | $3.043.420 | 41,8% |
| WFG | 30 Giugno 2026 | 44.826 | $2.930.226 | -1,8% |
| NGD | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $2.613.000 | Non più monitorato |
| AEO | 30 Giugno 2026 | 145.300 | $2.426.510 | 3,0% |
| VIK | 30 Settembre 2025 | 45.000 | $2.398.050 | 29,6% |
| LULU | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $2.296.500 | -17,3% |
| FLR | 31 Dicembre 2025 | 50.718 | $2.133.706 | 25,9% |
| HAL | 31 Dicembre 2025 | 85.000 | $2.091.000 | 12,7% |
| VALE | 31 Marzo 2026 | 160.000 | $2.084.800 | -13,5% |
| FXI | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $2.057.000 | -11,3% |
| COP | 30 Settembre 2025 | 22.500 | $2.019.150 | 34,0% |
| TNA | 30 Giugno 2025 | 68.200 | $1.995.532 | |
| ARCB | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $1.967.200 | -7,6% |
| SBLK | 30 Giugno 2025 | 115.000 | $1.789.400 | 78,3% |
| CRC | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $1.730.500 | -0,8% |
| BLDR | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $1.646.600 | -37,1% |
| AMR | 30 Settembre 2025 | 14.000 | $1.574.720 | 4,5% |
| HY | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $1.485.500 | -3,9% |
| CVX | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $1.431.900 | 33,1% |
| FLNC | 31 Marzo 2026 | 60.000 | $1.186.800 | -44,7% |
| NTDOY | 31 Dicembre 2025 | 55.000 | $1.173.700 | Non più monitorato |
| NEU | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $1.165.200 | 11,6% |
| MTN | 30 Giugno 2025 | 7.000 | $1.120.140 | -10,2% |
| APA | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $1.061.000 | 34,1% |
| EWZ | 30 Settembre 2025 | 34.000 | $980.900 | |
| VRA | 31 Marzo 2026 | 403.447 | $976.342 | 61,7% |
| HBM | 30 Settembre 2025 | 71.800 | $762.155 | 79,4% |
| FXI | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $716.800 | -7,6% |
| PGEN | 31 Marzo 2026 | 165.000 | $689.700 | 120,7% |
| CE | 31 Dicembre 2025 | 15.000 | $631.200 | 4,5% |