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CIK 1948391 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $5.3B
- Posizioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +9.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,10%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 8,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,28% Acquisti stimati $387.837.673 · vendite $64.443.778
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 70,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 1
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $930.900.861 | 17,61% | 11.640.626 | $104.222.656 | Su ×1 | ||
| LQD | $927.798.502 | 17,55% | 8.506.450 | $680.516 | |||
| IVV | $634.908.942 | 12,01% | 847.800 | $81.117.504 | |||
| RSP | $540.846.872 | 10,23% | 2.541.932 | $-5.129.447 | Giù ×2 | ||
| USHY | $530.122.920 | 10,03% | 14.319.906 | $2.577.583 | |||
| IEMG | $519.483.013 | 9,82% | 6.270.920 | $197.202.231 | Su ×3 | ||
| JNK | $279.473.000 | 5,29% | 2.900.000 | $1.885.000 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $241.100.000 | 4,56% | 2.500.000 | $6.275.000 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $234.971.248 | 4,44% | 319.081 | $50.804.076 | |||
| SHYG | $188.724.500 | 3,57% | 4.450.000 | $445.000 | |||
| VUG | $181.386.549 | 3,43% | 2.105.718 | $28.093.788 | Su ×1 | ||
| VTV | $77.872.491 | 1,47% | 357.328 | $7.764.737 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IEMG | $519.483.013 | 9,82% | su ×3 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | Acquistato di più | +1.7M | +$197.2M |
| HYG | Acquistato di più | +1.2M | +$104.2M |
| IVV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$81.1M |
| QQQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$50.8M |
| VUG | Acquistato di più | +1.8M | +$28.1M |
| VTV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$7.8M |
| EMB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$6.3M |
| RSP | Ridotto | -303K | -$5.1M |
| USHY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.6M |
| JNK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.9M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.