JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $158.9M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +7.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 6,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,81% Acquisti stimati $2.776.053 · vendite $5.476.931
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 63,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36.151.980 | 22,76% | 814.968 | $4.713.735 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35.104.831 | 22,10% | 115.869 | $7.174.263 | Giù ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28.164.451 | 17,73% | 1.573.433 | $1.562.066 | Su ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20.265.626 | 12,76% | 4.493.487 | $147.180 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13.032.071 | 8,20% | 17.697 | $2.269.973 | Giù ×6 | ||
| AVUV | $10.245.541 | 6,45% | 82.122 | $1.284.436 | Su ×1 | ||
| PHYS | $9.015.701 | 5,68% | 298.830 | $-6.315.997 | Giù ×1 | ||
| IWF | $2.682.072 | 1,69% | 21.600 | $379.512 | Su ×1 | ||
| IWD | $1.264.515 | 0,80% | 5.216 | $150.012 | |||
| VTV | $849.927 | 0,54% | 3.900 | $84.747 | |||
| DFNM | $815.411 | 0,51% | 16.870 | $6.832 | |||
| IWS | $647.358 | 0,41% | 5.868 | $76.812 | |||
| VT | $349.999 | 0,22% | 2.230 | $41.545 | |||
| IWO | $274.590 | 0,17% | 697 | $55.864 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Ridotto | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Ridotto | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Acquistato di più | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Ridotto | -949 | +$2.3M |
| STEW | Acquistato di più | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| IWF | Acquistato di più | +16K | +$380K |
| IWD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$150K |
| TSI | Acquistato di più | +13K | +$147K |
| VTV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$85K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 Dicembre 2025 | 126.339 | $17.827.696 | |
| DFAW | 31 Marzo 2025 | 208.177 | $13.002.735 | Non più monitorato |
| IAU | 30 Giugno 2025 | 130.376 | $7.686.969 | Non più monitorato |
| RNP | 31 Marzo 2025 | 248.458 | $5.192.772 | -7,2% |
| DFAX | 30 Giugno 2025 | 196.380 | $5.145.156 | Non più monitorato |
| DAPP | 31 Marzo 2026 | 275.570 | $4.555.172 | |
| VTEB | 30 Settembre 2025 | 13.000 | $637.390 | Non più monitorato |
| IWO | 30 Giugno 2025 | 1.847 | $322.970 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2026 | 361 | $234.773 | Non più monitorato |