Lalia Capital, LLC
Valore portafoglio QoQ: +30.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $45.691.685 · vendite $0
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $34.952.126 | 16,99% | 3.215.467 | $311.432 | Su ×2 | ||
| GBDC | $33.556.019 | 16,31% | 2.605.281 | $1.375.236 | Su ×2 | ||
| XBI | $15.825.000 | 7,69% | 100.000 | $3.052.000 | |||
| OWL | $13.291.215 | 6,46% | 1.518.996 | $2.618.282 | Su ×1 | ||
| GSBD | $11.313.489 | 5,50% | 1.193.406 | Su ×1 | |||
| EWJ | $11.192.400 | 5,44% | 120.000 | $1.059.600 | |||
| APO | $11.002.830 | 5,35% | 93.000 | $2.646.330 | Su ×1 | ||
| IBIT | $10.899.146 | 5,30% | 327.400 | $-1.679.562 | |||
| BX | $10.713.500 | 5,21% | 91.047 | $244.005 | |||
| KKR | $10.196.299 | 4,96% | 111.095 | $1.307.511 | Su ×1 | ||
| XLU | $10.065.480 | 4,89% | 222.000 | $-122.100 | |||
| CGBD | $9.764.816 | 4,75% | 927.333 | Su ×1 | |||
| FSK | $9.693.033 | 4,71% | 923.146 | $9.434.054 | Su ×1 | ||
| CG | $8.506.220 | 4,13% | 202.000 | $6.473.840 | Su ×1 | ||
| WHF | $4.775.552 | 2,32% | 712.769 | $-323.825 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CG | Acquistato di più | +160K | +$6.5M |
| XBI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.1M |
| APO | Acquistato di più | +18K | +$2.6M |
| OWL | Acquistato di più | +350K | +$2.6M |
| IBIT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.7M |
| GBDC | Acquistato di più | +63K | +$1.4M |
| KKR | Acquistato di più | +15K | +$1.3M |
| EWJ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
| WHF | Acquistato di più | +24K | -$324K |
| OBDC | Acquistato di più | +83K | +$311K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.